Hamilton Lane Incorporated hat das EPS um 46% verfehlt: Was Analysten für die Zukunft erwarten

Hamilton Lane Incorporated(NASDAQ:HLNE) verfehlte mit seinen jüngsten Ergebnissen für das dritte Quartal das Ergebnis und enttäuschte damit allzu optimistische Prognosen. Die Ergebnisse zeigten eine deutliche Gewinnverfehlung, wobei die Einnahmen in Höhe von 125 Mio. US$ um 4,0 % unter den Erwartungen der Analysten lagen. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,51 US$ verfehlte das Ziel deutlich und lag rund 46 % unter den Erwartungen. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Die Leser wird es freuen, dass wir die letzten statutarischen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Hamilton Lane nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

Sehen Sie sich unsere letzte Analyse zu Hamilton Lane an

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die sechs Analysten, die Hamilton Lane beobachten, nun einen Umsatz von 595,1 Mio. US$ im Jahr 2025. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine deutliche Umsatzsteigerung von 21 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 39 % auf 4,44 US$ ansteigt. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 604,4 Mio. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,47 US$ erwartet. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsens-Kursziel mit 116 US-Dollar weitgehend unverändert bleibt. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu beurteilen, wie stark die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Gegenwärtig bewertet der optimistischste Analyst Hamilton Lane mit 126 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 111 US$ bewertet. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ einfach zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir schließen, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Hamilton Lane erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 17 % bis Ende 2025 in etwa dem jährlichen Wachstum von 17 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 6,8 % prognostiziert wird. Es wird also erwartet, dass Hamilton Lane seine Umsatzwachstumsrate beibehält, aber auf jeden Fall schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, da die Analysten erneut bestätigt haben, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Das Konsens-Kursziel blieb unverändert bei 116 US-Dollar, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell ein Urteil über Hamilton Lane fällen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Hamilton Lane, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch ein Warnzeichen für Hamilton Lane gefunden, auf das Sie achten sollten.

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