Focus Financial Partners Inc.

NasdaqGS:FOCS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.2b

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Focus Financial Partners Valuierung

Ist FOCS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FOCS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.76
Fair Value
504.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FOCS ($52.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($8.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FOCS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FOCS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FOCS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FOCS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FOCS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FOCS's PE?
PE-Verhältnis57.2x
ErgebnisUS$61.14m
MarktanteilUS$4.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FOCS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FOCS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
HLNE Hamilton Lane
31.6x14.2%US$9.1b
MAIN Main Street Capital
9.1x-22.6%US$4.7b
AMG Affiliated Managers Group
11.9x7.0%US$5.2b
PSTH Pershing Square Tontine Holdings
8.4xn/aUS$4.0b
FOCS Focus Financial Partners
57.2x25.9%US$4.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FOCS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FOCS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

19 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.30b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.6xn/aUS$567.14m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FOCS 57.2xBranchendurchschnittswert 26.3xNo. of Companies70PE020406080100+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FOCS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.2x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (26.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FOCS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FOCS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57.2x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FOCS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FOCS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
May ’26n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Apr ’26n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Mar ’26n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Feb ’26n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Jan ’26n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Dec ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Nov ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Oct ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Sep ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Aug ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Jul ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Jun ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
May ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Apr ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Mar ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Feb ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Jan ’25n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Dec ’24n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Nov ’24n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Oct ’24n/a
US$53.50
0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Sep ’24US$52.99
US$53.50
+1.0%
0.9%US$54.00US$53.00n/a2
Aug ’24US$52.25
US$53.25
+1.9%
0.8%US$54.00US$53.00n/a4
Jul ’24US$52.51
US$53.25
+1.4%
0.8%US$54.00US$53.00n/a4
Jun ’24US$52.05
US$53.25
+2.3%
0.8%US$54.00US$53.00n/a4
May ’24US$51.93
US$53.50
+3.0%
1.6%US$55.00US$53.00n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$53.50
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/09/01 14:55
Aktienkurs zum Tagesende2023/08/30 00:00
Gewinne2023/06/30
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Focus Financial Partners Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Craig SiegenthalerCredit Suisse