Deliveroo plc

OTCPK:DROO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Deliveroo Valuierung

Ist DROO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DROO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DROO.F ($1.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DROO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DROO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DROO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DROO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DROO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DROO.F's PE?
PE-Verhältnis44.7x
ErgebnisUK£49.90m
MarktanteilUK£2.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DROO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DROO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34x
CAKE Cheesecake Factory
19.4x16.0%US$2.5b
WEN Wendy's
19.3x7.5%US$3.8b
DNUT Krispy Kreme
66x-3.5%US$1.9b
EAT Brinker International
31.1x18.7%US$5.8b
DROO.F Deliveroo
44.7x36.8%US$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DROO.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DROO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.9xn/aUS$6.25m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DROO.F 44.7xBranchendurchschnittswert 25.0xNo. of Companies17PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DROO.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.7x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (25x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DROO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DROO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DROO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DROO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.62
US$2.16
+33.3%
20.3%US$3.08US$1.44n/a15
Nov ’25US$1.80
US$2.26
+25.5%
20.0%US$3.20US$1.50n/a15
Oct ’25US$1.90
US$2.25
+18.3%
21.3%US$3.41US$1.53n/a16
Sep ’25US$2.08
US$2.18
+4.9%
22.2%US$3.40US$1.45n/a17
Aug ’25US$1.79
US$2.01
+12.6%
20.1%US$2.83US$1.42n/a17
Jul ’25n/a
US$2.01
0%
19.2%US$2.78US$1.39n/a16
Jun ’25US$1.75
US$2.01
+14.8%
17.7%US$2.76US$1.40n/a17
May ’25n/a
US$1.94
0%
17.7%US$2.68US$1.36n/a17
Apr ’25n/a
US$1.97
0%
18.8%US$2.74US$1.33n/a17
Mar ’25n/a
US$1.94
0%
20.9%US$2.93US$1.19n/a17
Feb ’25US$1.50
US$1.94
+29.3%
21.1%US$2.96US$1.21n/a16
Jan ’25n/a
US$1.97
0%
21.7%US$2.82US$1.21n/a16
Dec ’24US$1.85
US$1.95
+5.3%
20.2%US$2.80US$1.20n/a16
Nov ’24n/a
US$1.82
0%
19.8%US$2.63US$1.16US$1.8014
Oct ’24US$1.32
US$1.78
+35.1%
23.6%US$2.66US$1.18US$1.9014
Sep ’24n/a
US$1.88
0%
21.4%US$2.71US$1.32US$2.0816
Aug ’24US$1.60
US$1.78
+11.1%
24.1%US$2.76US$1.33US$1.7914
Jul ’24US$1.40
US$1.71
+21.8%
25.7%US$2.74US$1.12n/a14
Jun ’24US$1.33
US$1.64
+22.9%
26.3%US$2.67US$1.09US$1.7513
May ’24US$1.37
US$1.63
+18.7%
25.8%US$2.67US$1.09n/a14
Apr ’24US$1.04
US$1.58
+51.9%
26.2%US$2.63US$1.08n/a14
Mar ’24n/a
US$1.59
0%
25.4%US$2.66US$1.13n/a14
Feb ’24US$1.13
US$1.59
+41.4%
25.4%US$2.66US$1.13US$1.5014
Jan ’24US$1.04
US$1.53
+47.5%
23.9%US$2.59US$1.08n/a15
Dec ’23n/a
US$1.52
0%
23.9%US$2.56US$1.06US$1.8515
Nov ’23US$1.00
US$1.44
+44.2%
24.7%US$2.47US$1.02n/a15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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