Deliveroo plc

OTCPK:DROO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.6b

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Deliveroo Valuierung

Ist DROO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DROO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DROO.F ($2.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($5.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DROO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DROO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DROO.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DROO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DROO.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DROO.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUK£2.15b
MarktanteilUK£2.69b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DROO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DROO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
CHA Chagee Holdings
1.2x15.59%US$2.3b
CAKE Cheesecake Factory
0.7x5.11%US$2.6b
SHAK Shake Shack
2.5x12.65%US$3.6b
EAT Brinker International
1.2x4.27%US$6.7b
DROO.F Deliveroo
1.3x9.25%US$2.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DROO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DROO.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

30 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PENN PENN Entertainment
0.3x3.50%US$1.95b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.2x0.18%US$589.68m
SABR Sabre
0.2x1.58%US$568.63m
PLAY Dave & Buster's Entertainment
0.3x4.92%US$563.21m
DROO.F 1.3xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DROO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DROO.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DROO.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von DROO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DROO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$2.45
0%
3.04%US$2.70US$2.43n/a12
Dec ’26n/a
US$2.45
0%
3.04%US$2.70US$2.43n/a12
Nov ’26n/a
US$2.45
0%
3.04%US$2.70US$2.43n/a12
Oct ’26US$2.44
US$2.45
+0.43%
3.04%US$2.70US$2.43n/a12
Sep ’26US$2.28
US$2.45
+7.78%
3.04%US$2.70US$2.43n/a12
Aug ’26US$2.30
US$2.45
+6.51%
3.04%US$2.70US$2.43n/a12
Jul ’26n/a
US$2.44
0%
3.04%US$2.69US$2.42n/a12
Jun ’26US$2.37
US$2.45
+3.22%
3.40%US$2.71US$2.30n/a13
May ’26US$2.25
US$2.30
+2.44%
14.55%US$3.00US$1.53n/a13
Apr ’26US$1.35
US$2.18
+61.51%
18.98%US$3.17US$1.49n/a17
Mar ’26n/a
US$2.24
0%
18.82%US$3.11US$1.46n/a16
Feb ’26US$1.60
US$2.21
+38.07%
18.59%US$3.04US$1.43n/a16
Jan ’26US$1.49
US$2.22
+49.27%
19.91%US$3.11US$1.46n/a15
Dec ’25n/a
US$2.25
0%
20.04%US$3.19US$1.50n/a15
Nov ’25US$1.80
US$2.26
+25.52%
20.02%US$3.20US$1.50n/a15
Oct ’25US$1.90
US$2.25
+18.63%
21.27%US$3.42US$1.53US$2.4416
Sep ’25US$2.08
US$2.18
+4.91%
22.19%US$3.40US$1.45US$2.2817
Aug ’25US$1.79
US$2.01
+12.56%
20.05%US$2.83US$1.42US$2.3017
Jul ’25n/a
US$2.01
0%
19.19%US$2.78US$1.39n/a16
Jun ’25US$1.75
US$2.01
+14.83%
17.67%US$2.76US$1.40US$2.3717
May ’25n/a
US$1.94
0%
17.74%US$2.68US$1.36US$2.2517
Apr ’25n/a
US$1.97
0%
18.81%US$2.74US$1.33US$1.3517
Mar ’25n/a
US$1.94
0%
20.87%US$2.93US$1.19n/a17
Feb ’25US$1.50
US$1.94
+29.29%
21.13%US$2.96US$1.21US$1.6016
Jan ’25n/a
US$1.97
0%
21.67%US$2.82US$1.21US$1.4916
Dec ’24US$1.85
US$1.95
+5.32%
20.24%US$2.80US$1.20n/a16
US$2.47
Fair Value
1.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/02 19:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/09/25 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Deliveroo plc wird von 17 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
James BassBerenberg