Domino's Pizza, Inc.

NYSE:DPZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.5b

Domino's Pizza Valuierung

Ist DPZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DPZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DPZ ($533.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($497.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DPZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DPZ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DPZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.2x
Unternehmenswert/EBITDA26x
PEG-Verhältnis4.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DPZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DPZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
DRI Darden Restaurants
17.5x7.5%US$18.3b
YUMC Yum China Holdings
15.5x9.7%US$13.1b
QSR Restaurant Brands International
17.7x12.0%US$31.2b
YUM Yum! Brands
23.7x7.4%US$38.6b
DPZ Domino's Pizza
34.4x8.0%US$18.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DPZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DPZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DPZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.4x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DPZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DPZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.4x
Faires PE Verhältnis23.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DPZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DPZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$533.64
US$545.16
+2.2%
9.0%US$626.00US$425.00n/a31
Jun ’25US$508.58
US$540.93
+6.4%
8.5%US$626.00US$425.00n/a30
May ’25US$516.42
US$536.40
+3.9%
8.7%US$626.00US$425.00n/a30
Apr ’25US$493.92
US$486.59
-1.5%
8.8%US$550.00US$400.00n/a29
Mar ’25US$447.23
US$481.14
+7.6%
9.6%US$550.00US$400.00n/a29
Feb ’25US$433.53
US$436.03
+0.6%
8.6%US$500.00US$346.00n/a30
Jan ’25US$412.23
US$425.57
+3.2%
9.5%US$483.00US$330.00n/a30
Dec ’24US$397.18
US$410.49
+3.4%
9.6%US$483.00US$330.00n/a28
Nov ’24US$344.13
US$409.06
+18.9%
9.7%US$483.00US$330.00n/a28
Oct ’24US$378.79
US$415.25
+9.6%
9.9%US$483.00US$320.00n/a27
Sep ’24US$391.14
US$411.42
+5.2%
10.3%US$483.00US$320.00n/a27
Aug ’24US$399.65
US$408.05
+2.1%
10.6%US$483.00US$320.00n/a27
Jul ’24US$336.99
US$347.90
+3.2%
10.4%US$415.00US$270.00n/a26
Jun ’24US$296.67
US$346.66
+16.8%
10.7%US$415.00US$270.00US$508.5825
May ’24US$311.25
US$347.24
+11.6%
10.6%US$415.00US$270.00US$516.4225
Apr ’24US$329.87
US$341.27
+3.5%
11.3%US$406.00US$270.00US$493.9226
Mar ’24US$301.73
US$342.48
+13.5%
10.9%US$406.00US$270.00US$447.2326
Feb ’24US$359.79
US$382.41
+6.3%
11.5%US$460.00US$299.00US$433.5328
Jan ’24US$346.40
US$382.99
+10.6%
11.4%US$460.00US$315.00US$412.2328
Dec ’23US$385.58
US$378.76
-1.8%
10.8%US$460.00US$315.00US$397.1827
Nov ’23US$333.44
US$373.18
+11.9%
10.0%US$450.00US$315.00US$344.1326
Oct ’23US$310.20
US$412.04
+32.8%
9.7%US$495.00US$334.00US$378.7926
Sep ’23US$371.62
US$425.29
+14.4%
7.6%US$495.00US$350.00US$391.1424
Aug ’23US$390.12
US$424.80
+8.9%
7.6%US$495.00US$350.00US$399.6524
Jul ’23US$403.61
US$403.69
+0.02%
10.4%US$512.00US$326.00US$336.9925
Jun ’23US$360.85
US$399.69
+10.8%
10.8%US$512.00US$335.00US$296.6725

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y