Darden Restaurants, Inc.

NYSE:DRI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.9b

Darden Restaurants Valuierung

Ist DRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DRI ($160.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($169.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DRI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DRI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DRI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DRI's PE?
PE-Verhältnis18.1x
ErgebnisUS$1.04b
MarktanteilUS$18.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.4x
YUMC Yum China Holdings
20.2x8.8%US$18.0b
QSR Restaurant Brands International
17.7x10.9%US$31.3b
DPZ Domino's Pizza
26.6x5.9%US$15.2b
TXRH Texas Roadhouse
33.1x12.4%US$12.9b
DRI Darden Restaurants
18.1x8.2%US$18.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.6xn/aUS$6.01m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DRI 18.1xBranchendurchschnittswert 24.4xNo. of Companies13PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (24.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnis24.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DRI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DRI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$160.85
US$181.93
+13.1%
9.2%US$209.00US$136.00n/a28
Nov ’25US$159.65
US$181.93
+14.0%
9.2%US$209.00US$136.00n/a28
Oct ’25US$164.12
US$182.22
+11.0%
9.3%US$209.00US$136.00n/a27
Sep ’25US$158.15
US$170.07
+7.5%
8.9%US$192.00US$124.00n/a28
Aug ’25US$145.35
US$170.07
+17.0%
8.9%US$192.00US$124.00n/a28
Jul ’25US$148.33
US$173.34
+16.9%
6.4%US$192.00US$149.00n/a28
Jun ’25US$150.39
US$176.91
+17.6%
6.6%US$194.00US$149.00n/a28
May ’25US$151.15
US$177.45
+17.4%
6.6%US$194.00US$149.00n/a28
Apr ’25US$167.24
US$177.84
+6.3%
6.6%US$194.00US$149.00n/a27
Mar ’25US$171.29
US$176.57
+3.1%
6.7%US$193.00US$146.00n/a28
Feb ’25US$167.23
US$176.35
+5.5%
6.6%US$193.00US$146.00n/a29
Jan ’25US$164.30
US$174.41
+6.2%
7.0%US$193.00US$146.00n/a29
Dec ’24US$159.91
US$167.36
+4.7%
7.7%US$190.00US$146.00n/a29
Nov ’24US$145.66
US$167.36
+14.9%
7.7%US$190.00US$146.00US$159.6529
Oct ’24US$143.22
US$170.88
+19.3%
6.6%US$190.00US$146.00US$164.1228
Sep ’24US$155.56
US$173.41
+11.5%
6.6%US$195.00US$145.00US$158.1527
Aug ’24US$166.38
US$173.41
+4.2%
6.6%US$195.00US$145.00US$145.3527
Jul ’24US$167.08
US$172.88
+3.5%
6.8%US$195.00US$145.00US$148.3325
Jun ’24US$161.73
US$164.80
+1.9%
5.6%US$180.00US$143.00US$150.3925
May ’24US$151.26
US$162.15
+7.2%
5.6%US$175.00US$140.00US$151.1527
Apr ’24US$155.16
US$161.67
+4.2%
6.0%US$175.00US$140.00US$167.2427
Mar ’24US$143.65
US$154.57
+7.6%
7.1%US$175.00US$123.00US$171.2928
Feb ’24US$147.06
US$154.00
+4.7%
7.0%US$175.00US$123.00US$167.2327
Jan ’24US$138.33
US$150.93
+9.1%
6.1%US$167.00US$122.00US$164.3027
Dec ’23US$145.65
US$141.64
-2.8%
6.4%US$156.00US$122.00US$159.9128
Nov ’23US$143.04
US$140.71
-1.6%
6.7%US$156.00US$122.00US$145.6628

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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