Darden Restaurants, Inc.

NYSE:DRI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$22.0b

Darden Restaurants Valuierung

Ist DRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DRI ($187.59) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($165.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DRI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DRI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DRI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DRI's PE?
PE-Verhältnis21.1x
ErgebnisUS$1.05b
MarktanteilUS$22.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
YUMC Yum China Holdings
20.6x8.7%US$18.4b
QSR Restaurant Brands International
17x10.8%US$30.1b
DPZ Domino's Pizza
25.7x5.9%US$14.7b
YUM Yum! Brands
24.2x7.9%US$36.9b
DRI Darden Restaurants
21.1x8.5%US$22.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DRI 21.1xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (23.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.1x
Faires PE Verhältnis24.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DRI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DRI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$187.59
US$192.86
+2.8%
9.7%US$223.00US$141.00n/a29
Dec ’25US$176.27
US$181.93
+3.2%
9.2%US$209.00US$136.00n/a28
Nov ’25US$159.65
US$181.93
+14.0%
9.2%US$209.00US$136.00n/a28
Oct ’25US$164.12
US$182.22
+11.0%
9.3%US$209.00US$136.00n/a27
Sep ’25US$158.15
US$170.07
+7.5%
8.9%US$192.00US$124.00n/a28
Aug ’25US$145.35
US$170.07
+17.0%
8.9%US$192.00US$124.00n/a28
Jul ’25US$148.33
US$173.34
+16.9%
6.4%US$192.00US$149.00n/a28
Jun ’25US$150.39
US$176.91
+17.6%
6.6%US$194.00US$149.00n/a28
May ’25US$151.15
US$177.45
+17.4%
6.6%US$194.00US$149.00n/a28
Apr ’25US$167.24
US$177.84
+6.3%
6.6%US$194.00US$149.00n/a27
Mar ’25US$171.29
US$176.57
+3.1%
6.7%US$193.00US$146.00n/a28
Feb ’25US$167.23
US$176.35
+5.5%
6.6%US$193.00US$146.00n/a29
Jan ’25US$164.30
US$174.41
+6.2%
7.0%US$193.00US$146.00n/a29
Dec ’24US$159.91
US$167.36
+4.7%
7.7%US$190.00US$146.00US$176.2729
Nov ’24US$145.66
US$167.36
+14.9%
7.7%US$190.00US$146.00US$159.6529
Oct ’24US$143.22
US$170.88
+19.3%
6.6%US$190.00US$146.00US$164.1228
Sep ’24US$155.56
US$173.41
+11.5%
6.6%US$195.00US$145.00US$158.1527
Aug ’24US$166.38
US$173.41
+4.2%
6.6%US$195.00US$145.00US$145.3527
Jul ’24US$167.08
US$172.88
+3.5%
6.8%US$195.00US$145.00US$148.3325
Jun ’24US$161.73
US$164.80
+1.9%
5.6%US$180.00US$143.00US$150.3925
May ’24US$151.26
US$162.15
+7.2%
5.6%US$175.00US$140.00US$151.1527
Apr ’24US$155.16
US$161.67
+4.2%
6.0%US$175.00US$140.00US$167.2427
Mar ’24US$143.65
US$154.57
+7.6%
7.1%US$175.00US$123.00US$171.2928
Feb ’24US$147.06
US$154.00
+4.7%
7.0%US$175.00US$123.00US$167.2327
Jan ’24US$138.33
US$150.93
+9.1%
6.1%US$167.00US$122.00US$164.3027
Dec ’23US$145.65
US$141.64
-2.8%
6.4%US$156.00US$122.00US$159.9128

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/11/24
Jährliche Einnahmen2024/05/26

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Darden Restaurants, Inc. wird von 63 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research