Die Gesamtrendite für Anleger von Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) ist in den letzten fünf Jahren schneller gestiegen als das Gewinnwachstum

Die Aktionäre von Chipotle Mexican Grill, Inc.(NYSE:CMG) könnten besorgt sein, nachdem der Aktienkurs im letzten Quartal um 10 % gefallen ist. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Renditen in den letzten fünf Jahren sehr stark waren. Man kann sagen, dass die meisten mit einem Zuwachs von 217 % in dieser Zeit zufrieden wären. Für einige wäre der jüngste Rückschlag nach einem so schnellen Anstieg nicht überraschend. Letztlich wird die Geschäftsentwicklung darüber entscheiden, ob der Aktienkurs den positiven langfristigen Trend fortsetzt.

Angesichts der Tatsache, dass die Aktie in der vergangenen Woche um 6,1 % gefallen ist, wollen wir die längerfristige Entwicklung untersuchen und herausfinden, ob die Fundamentaldaten der Grund für die positive Fünfjahresrendite des Unternehmens waren.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Über ein halbes Jahrzehnt konnte Chipotle Mexican Grill seinen Gewinn pro Aktie jährlich um 35 % steigern. Das Wachstum des Gewinns pro Aktie ist beeindruckender als der jährliche Anstieg des Aktienkurses von 26 % im gleichen Zeitraum. Daraus könnte man schließen, dass der breitere Markt gegenüber der Aktie vorsichtiger geworden ist.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Erfreulicherweise wird der CEO bescheidener entlohnt als die meisten CEOs von Unternehmen mit ähnlicher Kapitalausstattung. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne über die Jahre hinweg steigern wird. Werfen Sie einen genaueren Blick auf die Erträge, indem Sie sich diese interaktive Grafik der Erträge, Einnahmen und des Cashflows von Chipotle Mexican Grill ansehen.

Eine andere Sichtweise

Chipotle Mexican Grill erzielte in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 4,7 %. Diese Rendite bleibt jedoch hinter der des Marktes zurück. Betrachtet man die letzten fünf Jahre, so ist die Rendite mit 26 % pro Jahr über fünf Jahre sogar noch besser. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich arbeitet, auch wenn die Kursgewinne nachlassen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs auf lange Sicht als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Trotzdem sollten Sie beachten, dass Chipotle Mexican Grill in unserer Investmentanalyse 1 Warnzeichen aufweist, das Sie kennen sollten...

Chipotle Mexican Grill wird uns besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. Während wir warten, sollten Sie sich diese kostenlose Liste unterbewerteter Aktien (meist Small Caps) mit beträchtlichen Insiderkäufen in letzter Zeit ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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