Chipotle Mexican Grill, Inc.

NYSE:CMG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$90.4b

Chipotle Mexican Grill Valuierung

Ist CMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMG ($3427.61) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1934.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CMG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.1x
Unternehmenswert/EBITDA46.8x
PEG-Verhältnis4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
SBUX Starbucks
21.6x9.3%US$89.7b
MCD McDonald's
21.6x6.6%US$185.8b
YUM Yum! Brands
23.2x7.4%US$37.2b
QSR Restaurant Brands International
17.9x12.0%US$31.2b
CMG Chipotle Mexican Grill
66.1x16.4%US$90.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (72.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (72.6x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.1x
Faires PE Verhältnis33.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (72.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$62.41
US$65.79
+5.4%
11.7%US$80.00US$40.00n/a31
Jun ’25US$62.59
US$64.47
+3.0%
10.4%US$72.00US$41.00n/a30
May ’25US$62.77
US$64.00
+2.0%
10.5%US$72.00US$41.00n/a31
Apr ’25US$57.54
US$56.03
-2.6%
10.7%US$66.00US$39.00n/a30
Mar ’25US$53.78
US$54.58
+1.5%
9.2%US$62.00US$39.00n/a30
Feb ’25US$48.84
US$48.58
-0.5%
11.2%US$60.00US$36.00n/a30
Jan ’25US$45.74
US$44.75
-2.2%
9.7%US$53.00US$36.00n/a31
Dec ’24US$44.68
US$43.47
-2.7%
9.8%US$51.40US$36.00n/a31
Nov ’24US$39.73
US$42.99
+8.2%
9.3%US$51.40US$36.00n/a30
Oct ’24US$36.64
US$43.21
+17.9%
9.1%US$51.40US$34.40n/a30
Sep ’24US$38.77
US$43.18
+11.4%
9.1%US$51.40US$34.40n/a30
Aug ’24US$39.10
US$43.28
+10.7%
9.1%US$51.40US$34.00n/a30
Jul ’24US$42.78
US$41.93
-2.0%
9.5%US$47.00US$31.00n/a30
Jun ’24US$41.65
US$41.38
-0.7%
9.1%US$47.00US$31.00US$62.5929
May ’24US$40.79
US$40.43
-0.9%
10.0%US$46.00US$31.00US$62.7731
Apr ’24US$34.17
US$36.30
+6.3%
8.7%US$41.68US$31.00US$57.5431
Mar ’24US$29.70
US$36.20
+21.9%
8.8%US$41.68US$31.00US$53.7832
Feb ’24US$33.05
US$35.38
+7.0%
7.8%US$40.00US$29.00US$48.8432
Jan ’24US$27.75
US$35.59
+28.3%
7.5%US$40.00US$30.20US$45.7432
Dec ’23US$32.52
US$35.90
+10.4%
10.0%US$50.00US$30.20US$44.6832
Nov ’23US$29.55
US$35.89
+21.4%
10.0%US$50.00US$30.20US$39.7332
Oct ’23US$30.06
US$35.74
+18.9%
11.3%US$50.00US$28.00US$36.6432
Sep ’23US$32.26
US$34.97
+8.4%
12.2%US$50.00US$28.00US$38.7730
Aug ’23US$31.15
US$34.74
+11.5%
12.1%US$50.00US$28.00US$39.1030
Jul ’23US$26.14
US$36.88
+41.1%
13.7%US$50.00US$26.70US$42.7830
Jun ’23US$27.49
US$37.18
+35.2%
12.9%US$50.00US$30.60US$41.6530

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y