ONE Group Hospitality Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 0/6

ONE Group Hospitality hat ein Gesamteigenkapital von $209.2M und eine Gesamtverschuldung von $334.4M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 159.8% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $945.9M bzw. $736.6M. ONE Group Hospitality Das EBIT des Unternehmens beträgt $17.4M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $32.2M.

Wichtige Informationen

159.8%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$334.36m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad1.3x
BargeldUS$32.25m
EigenkapitalUS$209.22m
GesamtverbindlichkeitenUS$736.64m
GesamtvermögenUS$945.86m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: STKSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($67.5M) decken seine kurzfristigen Passiva ($106.5M) nicht.

Langfristige Verbindlichkeiten: STKSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($67.5M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($630.1M) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: STKSDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (144.4%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: STKSDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 94.5% auf 159.8% gestiegen.

Schuldendeckung: STKSDie Schulden des Unternehmens sind nicht ausreichend durch den operativen Cashflow (7.2%) gedeckt.

Zinsdeckung: STKSDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (1.3x Deckung) nicht gut gedeckt.


Bilanz


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