ONE Group Hospitality Valuierung
Ist STKS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STKS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STKS für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STKS für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STKS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da STKS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist STKS's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.2x |
| Vertrieb | US$541.40m |
| Marktanteil | US$105.83m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von STKS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.1x | ||
MHGU Meritage Hospitality Group | 0.2x | n/a | US$102.3m |
ZMMP.Y Zamp | 0.2x | 7.0% | US$134.0m |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers | 0.06x | 0.5% | US$82.0m |
FAT FAT Brands | 0.2x | 8.5% | US$90.5m |
STKS ONE Group Hospitality | 0.2x | 35.5% | US$105.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STKS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.1x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STKS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?
| 31 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.6x | 10.1% | |
STKS ONE Group Hospitality | 0.2x | 35.5% | US$105.83m |
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.12b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$721.02m |
| 31 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.6x | 26.5% | |
STKS ONE Group Hospitality | 0.2x | 108.6% | US$105.83m |
Price-To-Sales gegen Industrie: STKS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (1.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STKS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.2x |
| Faires PS Verhältnis | 0.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: STKS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$3.43 | US$5.00 +45.8% | 21.6% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.41 | US$7.83 +129.7% | 25.7% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.65 | US$7.83 +114.6% | 25.7% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.85 | US$7.83 +103.5% | 25.7% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$4.79 | US$8.17 +70.5% | 18.9% | US$9.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.20 | US$8.17 +94.4% | 18.9% | US$9.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.20 | US$8.17 +57.1% | 18.9% | US$9.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.14 | US$7.33 +42.7% | 23.2% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.61 | US$6.50 +16.0% | 23.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.03 | US$8.50 +110.9% | 29.4% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.18 | US$8.67 +107.3% | 23.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.12 | US$8.67 +41.6% | 23.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.04 | US$9.06 +79.8% | 25.9% | US$11.00 | US$5.25 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.29 | US$11.13 +159.3% | 21.2% | US$14.00 | US$7.50 | US$3.41 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.50 | US$11.13 +102.3% | 21.2% | US$14.00 | US$7.50 | US$3.65 | 4 |
| Sep ’24 | US$6.92 | US$11.13 +60.8% | 21.2% | US$14.00 | US$7.50 | US$3.85 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.06 | US$12.00 +70.0% | 15.6% | US$14.00 | US$9.00 | US$4.79 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.32 | US$12.00 +63.9% | 15.6% | US$14.00 | US$9.00 | US$4.20 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.70 | US$12.00 +79.1% | 15.6% | US$14.00 | US$9.00 | US$5.20 | 4 |
| May ’24 | US$7.79 | US$12.13 +55.6% | 13.8% | US$14.00 | US$9.50 | US$5.14 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.10 | US$12.13 +49.7% | 13.8% | US$14.00 | US$9.50 | US$5.61 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.49 | US$12.63 +48.7% | 29.3% | US$16.00 | US$6.50 | US$4.03 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.55 | US$12.63 +67.2% | 29.3% | US$16.00 | US$6.50 | US$4.18 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.30 | US$12.63 +100.4% | 29.3% | US$16.00 | US$6.50 | US$6.12 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.68 | US$13.10 +96.1% | 22.7% | US$16.00 | US$7.50 | US$5.04 | 5 |
| Nov ’23 | US$7.41 | US$16.20 +118.6% | 13.2% | US$19.00 | US$13.00 | US$4.29 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.