Red Robin Gourmet Burgers, Inc.

NasdaqGS:RRGB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$82.0m

Red Robin Gourmet Burgers Valuierung

Ist RRGB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RRGB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RRGB ($5.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($47.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RRGB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RRGB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RRGB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RRGB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RRGB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RRGB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.06x
VertriebUS$1.27b
MarktanteilUS$81.96m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RRGB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RRGB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
MHGU Meritage Hospitality Group
0.2xn/aUS$102.3m
STKS ONE Group Hospitality
0.2x35.5%US$105.8m
BDL Flanigan's Enterprises
0.2xn/aUS$46.2m
RAVE Rave Restaurant Group
3.5xn/aUS$42.5m
RRGB Red Robin Gourmet Burgers
0.06x0.5%US$82.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RRGB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RRGB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.6x10.1%
RRGB Red Robin Gourmet Burgers
 0.06x0.5%US$81.96m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.12b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
RRGB 0.1xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.6x26.5%
RRGB Red Robin Gourmet Burgers
 0.06x50.7%US$81.96m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RRGB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RRGB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RRGB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.06x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RRGB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RRGB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.20
US$8.88
+70.8%
21.2%US$11.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$5.93
US$10.88
+83.4%
32.9%US$16.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$4.37
US$10.63
+143.1%
37.0%US$16.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$3.50
US$10.63
+203.6%
37.0%US$16.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$5.60
US$15.38
+174.6%
34.1%US$20.00US$6.50n/a4
Jul ’25US$6.88
US$15.63
+127.1%
30.8%US$20.00US$7.50n/a4
Jun ’25US$8.10
US$15.63
+92.9%
30.8%US$20.00US$7.50n/a4
May ’25US$7.54
US$15.25
+102.3%
32.6%US$20.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$7.41
US$13.25
+78.8%
35.8%US$18.00US$8.50n/a2
Mar ’25US$7.58
US$13.25
+74.8%
35.8%US$18.00US$8.50n/a2
Feb ’25US$10.56
US$16.50
+56.3%
33.3%US$22.00US$11.00n/a2
Jan ’25US$12.47
US$16.50
+32.3%
33.3%US$22.00US$11.00n/a2
Dec ’24US$9.32
US$15.50
+66.3%
41.9%US$22.00US$9.00n/a2
Nov ’24US$7.99
US$15.50
+94.0%
41.9%US$22.00US$9.00US$5.932
Oct ’24US$8.04
US$17.00
+111.4%
29.4%US$22.00US$12.00US$4.372
Sep ’24US$10.42
US$17.00
+63.1%
29.4%US$22.00US$12.00US$3.502
Aug ’24US$14.21
US$18.50
+30.2%
18.9%US$22.00US$15.00US$5.602
Jul ’24US$13.83
US$18.50
+33.8%
18.9%US$22.00US$15.00US$6.882
Jun ’24US$12.54
US$18.50
+47.5%
18.9%US$22.00US$15.00US$8.102
May ’24US$13.02
US$13.25
+1.8%
35.8%US$18.00US$8.50US$7.542
Apr ’24US$14.32
US$13.25
-7.5%
35.8%US$18.00US$8.50US$7.412
Mar ’24US$10.82
US$11.25
+4.0%
24.4%US$14.00US$8.50US$7.582

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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