Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NASDAQ:RRGB) Aktie katapultiert sich um 32%, obwohl der Preis und das Geschäft immer noch hinter der Industrie zurückbleiben

Trotz eines bereits starken Laufs haben die Aktien von Red Robin Gourmet Burgers, Inc.(NASDAQ:RRGB) in den letzten dreißig Tagen um 32% zugelegt. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 106 % im letzten Jahr.

Trotz des starken Kursanstiegs wäre es verständlich, wenn Sie Red Robin Gourmet Burgers mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,1x für eine Aktie mit guten Investitionsaussichten halten, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen im Gastgewerbe in den USA ein P/S-Verhältnis von über 1,3x aufweisen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich Red Robin Gourmet Burgers in letzter Zeit entwickelt?

Red Robin Gourmet Burgers könnte sich besser entwickeln, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich der derzeitige Trend des schwachen Umsatzwachstums fortsetzen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) niedrig hält. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie einige Aktien kaufen können, solange sie in Ungnade fallen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Red Robin Gourmet Burgers ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnete. Erfreulicherweise stiegen die Einnahmen jedoch insgesamt um 32 % im Vergleich zu vor drei Jahren, ungeachtet der letzten 12 Monate. Auch wenn das Unternehmen in der Vergangenheit solide Arbeit geleistet hat, ist es doch etwas besorgniserregend, dass das Umsatzwachstum so stark zurückgegangen ist.

Die Schätzungen der drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 0,05 % steigen werden. Für die übrige Branche wird dagegen ein Wachstum von 16 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das KGV von Red Robin Gourmet Burgers unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem KGV von Red Robin Gourmet Burgers lernen?

Der Aktienkurs von Red Robin Gourmet Burgers ist in letzter Zeit stark angestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch bescheiden. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Red Robin Gourmet Burgers sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil seine Wachstumsprognosen erwartungsgemäß niedriger sind als die der gesamten Branche. Der Pessimismus der Aktionäre hinsichtlich der Ertragsaussichten des Unternehmens scheint der Hauptgrund für das niedrige KGV zu sein. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs in dieser Größenordnung bilden.

Es ist immer notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben bei Red Robin Gourmet Burgers 2 Warnzeichen identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Anlageprozesses sein sollte.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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