Ping An Healthcare and Technology Company Limited

OTCPK:PANH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$920.9m

Ping An Healthcare and Technology Valuierung

Ist PANH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PANH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PANH.F ($0.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PANH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PANH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PANH.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PANH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PANH.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PANH.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebCN¥4.54b
MarktanteilCN¥6.72b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PANH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PANH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
GRDN Guardian Pharmacy Services
1.2x6.6%US$1.4b
WBA Walgreens Boots Alliance
0.06x1.5%US$8.1b
YI 111
0.04x10.8%US$64.5m
DDL Dingdong (Cayman)
0.3x8.3%US$867.1m
PANH.F Ping An Healthcare and Technology
1.5x7.0%US$7.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PANH.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PANH.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WBA Walgreens Boots Alliance
0.06x1.5%US$8.08b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.4%US$1.57b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$654.84m
YI 111
0.04x10.8%US$64.45m
PANH.F 1.5xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PANH.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.5x) mit dem US Consumer Retailing Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PANH.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PANH.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PANH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PANH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.82
US$1.77
+115.2%
19.3%US$2.57US$1.26n/a12
Dec ’25US$2.40
US$1.77
-26.1%
18.8%US$2.53US$1.27n/a12
Nov ’25n/a
US$1.78
0%
18.6%US$2.57US$1.29n/a13
Oct ’25US$1.40
US$1.79
+28.0%
17.7%US$2.61US$1.31n/a13
Sep ’25US$0.98
US$1.78
+81.9%
17.8%US$2.57US$1.29n/a13
Aug ’25US$0.95
US$2.17
+127.7%
35.6%US$4.42US$1.27n/a13
Jul ’25US$1.45
US$2.20
+51.4%
36.5%US$4.44US$1.27n/a12
Jun ’25US$1.44
US$2.18
+51.6%
35.6%US$4.45US$1.27n/a13
May ’25US$1.20
US$2.26
+88.4%
34.0%US$4.49US$1.27n/a14
Apr ’25US$1.32
US$2.34
+77.1%
34.0%US$4.50US$1.27n/a14
Mar ’25US$1.32
US$2.72
+106.4%
30.1%US$4.52US$1.66n/a14
Feb ’25n/a
US$2.82
0%
28.4%US$4.55US$1.93n/a13
Jan ’25US$2.28
US$2.80
+22.7%
28.9%US$4.58US$1.79n/a14
Dec ’24n/a
US$2.79
0%
26.8%US$4.54US$1.81US$2.4016
Nov ’24US$2.25
US$2.68
+19.2%
27.8%US$4.45US$1.77n/a17
Oct ’24n/a
US$2.67
0%
26.0%US$4.46US$1.78US$1.4018
Sep ’24US$2.38
US$2.68
+12.7%
26.1%US$4.47US$1.77US$0.9818
Aug ’24US$2.34
US$2.74
+17.1%
28.1%US$5.09US$1.83US$0.9519
Jul ’24n/a
US$2.74
0%
28.2%US$4.84US$1.80US$1.4520
Jun ’24US$2.29
US$2.85
+24.4%
28.0%US$4.98US$1.85US$1.4420
May ’24US$2.35
US$2.94
+25.2%
28.1%US$5.15US$1.91US$1.2020
Apr ’24n/a
US$2.94
0%
28.1%US$5.15US$1.91US$1.3220
Mar ’24US$2.25
US$3.26
+45.0%
31.7%US$5.37US$1.90US$1.3219
Feb ’24US$2.57
US$3.38
+31.6%
31.8%US$5.52US$2.07n/a18
Jan ’24US$2.71
US$3.18
+17.5%
28.6%US$4.89US$2.08US$2.2818
Dec ’23n/a
US$2.95
0%
26.7%US$4.80US$2.05n/a17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 01:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ping An Healthcare and Technology Company Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research
Shun Kei LawCCB International Securities Limited
Hazim BahariCFRA Equity Research