BBB Foods Valuierung
Ist TBBB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TBBB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TBBB ($31.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($72.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TBBB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TBBB zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TBBB's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | n/a |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 43.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TBBB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.3x | ||
WMK Weis Markets | 0.4x | n/a | US$1.8b |
GO Grocery Outlet Holding | 0.4x | 8.4% | US$1.4b |
IMKT.A Ingles Markets | 0.2x | n/a | US$1.3b |
ACI Albertsons Companies | 0.1x | 1.8% | US$10.7b |
TBBB BBB Foods | 1.4x | 20.3% | US$3.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TBBB ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TBBB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?
Price-To-Sales gegen Industrie: TBBB ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.4x) mit dem US Consumer Retailing Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TBBB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TBBB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$31.93 | US$29.84 -6.5% | 14.7% | US$35.02 | US$21.72 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$30.03 | US$30.38 +1.2% | 14.8% | US$35.51 | US$22.03 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$31.78 | US$30.63 -3.6% | 15.4% | US$36.46 | US$22.62 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$27.05 | US$26.85 -0.7% | 16.1% | US$33.91 | US$19.62 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$23.50 | US$27.03 +15.0% | 16.1% | US$34.14 | US$19.75 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$27.24 | US$27.87 +2.3% | 17.8% | US$36.16 | US$20.92 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$22.59 | US$27.59 +22.2% | 13.0% | US$32.39 | US$21.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$22.90 | US$27.56 +20.4% | 13.5% | US$33.06 | US$22.15 | n/a | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.