United Natural Foods, Inc.

NYSE:UNFI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

United Natural Foods Valuierung

Ist UNFI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UNFI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UNFI ($21.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($56.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UNFI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UNFI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UNFI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für UNFI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UNFI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist UNFI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.04x
VertriebUS$30.98b
MarktanteilUS$1.23b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von UNFI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für UNFI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.2x
ANDE Andersons
0.1x5.1%US$1.6b
SPTN SpartanNash
0.06x1.3%US$618.4m
CHEF Chefs' Warehouse
0.4x7.1%US$1.7b
HFFG HF Foods Group
0.2x2.8%US$180.4m
UNFI United Natural Foods
0.04x0.1%US$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: UNFI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UNFI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.4x4.7%
UNFI United Natural Foods
 0.04x0.1%US$1.23b
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.81b
SPTN SpartanNash
0.06x1.3%US$618.39m
UNFI 0.0xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.4x12.1%
UNFI United Natural Foods
 0.04x99.4%US$1.23b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: UNFI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Retailing (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UNFI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UNFI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.04x
Faires PS Verhältnis0.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: UNFI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UNFI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.45
US$21.50
+0.2%
10.1%US$26.00US$18.00n/a8
Nov ’25US$20.58
US$21.50
+4.5%
10.1%US$26.00US$18.00n/a8
Oct ’25US$21.96
US$14.71
-33.0%
11.9%US$18.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$15.13
US$13.86
-8.4%
9.8%US$16.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$14.75
US$13.86
-6.1%
9.8%US$16.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$12.79
US$13.71
+7.2%
11.5%US$16.00US$11.00n/a7
Jun ’25US$12.01
US$12.79
+6.5%
8.3%US$14.00US$11.00n/a7
May ’25US$9.04
US$12.79
+41.4%
8.3%US$14.00US$11.00n/a7
Apr ’25US$11.20
US$12.79
+14.2%
8.3%US$14.00US$11.00n/a7
Mar ’25US$15.38
US$14.00
-9.0%
11.5%US$16.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$16.11
US$14.50
-10.0%
13.8%US$18.00US$11.00n/a8
Jan ’25US$16.23
US$14.63
-9.9%
14.1%US$18.00US$11.00n/a8
Dec ’24US$15.60
US$15.25
-2.2%
13.4%US$20.00US$13.00n/a8
Nov ’24US$14.42
US$16.25
+12.7%
20.1%US$23.00US$13.00US$20.588
Oct ’24US$14.14
US$16.25
+14.9%
20.1%US$23.00US$13.00US$21.968
Sep ’24US$19.90
US$25.78
+29.5%
34.2%US$50.00US$20.00US$15.139
Aug ’24US$21.14
US$25.78
+21.9%
34.2%US$50.00US$20.00US$14.759
Jul ’24US$19.55
US$26.25
+34.3%
35.2%US$50.00US$20.00US$12.798
Jun ’24US$26.23
US$32.44
+23.7%
20.8%US$50.00US$28.00US$12.019
May ’24US$27.09
US$32.44
+19.8%
20.8%US$50.00US$28.00US$9.049
Apr ’24US$26.35
US$34.22
+29.9%
20.4%US$50.00US$28.00US$11.209
Mar ’24US$41.64
US$47.20
+13.4%
15.4%US$63.00US$40.00US$15.3810
Feb ’24US$42.39
US$46.70
+10.2%
15.6%US$63.00US$40.00US$16.1110
Jan ’24US$38.71
US$46.90
+21.2%
15.7%US$63.00US$40.00US$16.2310
Dec ’23US$45.45
US$48.20
+6.1%
15.1%US$63.00US$40.00US$15.6010
Nov ’23US$42.00
US$47.60
+13.3%
16.1%US$63.00US$40.00US$14.4210

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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