Andersons Valuierung
Ist ANDE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ANDE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ANDE ($48.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($4.29) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ANDE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ANDE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ANDE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ANDE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.6x |
| Ergebnis | US$120.11m |
| Marktanteil | US$1.63b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ANDE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.1x | ||
CHEF Chefs' Warehouse | 33.8x | 22.1% | US$1.6b |
SPTN SpartanNash | 13.5x | 18.5% | US$610.0m |
PFGC Performance Food Group | 30.7x | 21.1% | US$13.0b |
USFD US Foods Holding | 26.5x | 17.0% | US$15.1b |
ANDE Andersons | 13.6x | 18.2% | US$1.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ANDE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ANDE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ANDE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Retailing (22.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ANDE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.6x |
| Faires PE Verhältnis | 18.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ANDE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$48.34 | US$65.00 +34.5% | 7.7% | US$70.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$52.34 | US$67.50 +29.0% | 3.7% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$54.96 | US$67.50 +22.8% | 3.7% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$56.42 | US$67.50 +19.6% | 3.7% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$55.46 | US$68.33 +23.2% | 3.4% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$52.99 | US$61.67 +16.4% | 3.8% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$57.54 | US$61.67 +7.2% | 3.8% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$50.82 | US$61.67 +21.3% | 3.8% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$50.74 | US$61.67 +21.5% | 3.8% | US$65.00 | US$60.00 | US$45.20 | 3 |
| Oct ’24 | US$51.51 | US$61.67 +19.7% | 3.8% | US$65.00 | US$60.00 | US$49.90 | 3 |
| Sep ’24 | US$52.09 | US$61.67 +18.4% | 3.8% | US$65.00 | US$60.00 | US$50.97 | 3 |
| Aug ’24 | US$49.75 | US$52.50 +5.5% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | US$53.22 | 2 |
| Jul ’24 | US$46.15 | US$53.33 +15.6% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | US$48.56 | 3 |
| Jun ’24 | US$39.35 | US$52.50 +33.4% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | US$52.34 | 2 |
| May ’24 | US$44.74 | US$53.33 +19.2% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | US$54.96 | 3 |
| Apr ’24 | US$41.32 | US$53.33 +29.1% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | US$56.42 | 3 |
| Mar ’24 | US$46.04 | US$53.33 +15.8% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | US$55.46 | 3 |
| Feb ’24 | US$37.22 | US$48.33 +29.9% | 4.9% | US$50.00 | US$45.00 | US$52.99 | 3 |
| Jan ’24 | US$34.99 | US$47.50 +35.8% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$57.54 | 4 |
| Dec ’23 | US$37.07 | US$47.50 +28.1% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$50.82 | 4 |
| Nov ’23 | US$35.07 | US$51.67 +47.3% | 12.1% | US$60.00 | US$45.00 | US$50.74 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.