US Foods Holding Corp.

NYSE:USFD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.1b

US Foods Holding Valuierung

Ist USFD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von USFD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: USFD ($65.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($170.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: USFD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von USFD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da USFD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für USFD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von USFD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist USFD's PE?
PE-Verhältnis26.5x
ErgebnisUS$575.00m
MarktanteilUS$15.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von USFD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für USFD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.3x
PFGC Performance Food Group
30.7x21.1%US$13.0b
SYY Sysco
19.2x8.6%US$36.8b
ANDE Andersons
13.6x18.2%US$1.6b
CHEF Chefs' Warehouse
33.8x22.1%US$1.6b
USFD US Foods Holding
26.5x17.0%US$15.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: USFD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von USFD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
USFD 26.5xBranchendurchschnittswert 22.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: USFD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.5x) mit dem US Consumer Retailing Branchendurchschnitt (22.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von USFD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

USFD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.5x
Faires PE Verhältnis26.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: USFD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für USFD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$65.37
US$74.17
+13.5%
7.4%US$79.00US$56.31n/a14
Nov ’25US$61.44
US$67.15
+9.3%
8.0%US$75.00US$56.31n/a15
Oct ’25US$61.55
US$65.55
+6.5%
6.6%US$75.00US$56.31n/a15
Sep ’25US$59.21
US$64.73
+9.3%
5.2%US$75.00US$60.00n/a15
Aug ’25US$54.24
US$64.13
+18.2%
4.8%US$72.00US$58.00n/a15
Jul ’25US$52.56
US$64.13
+22.0%
4.8%US$72.00US$58.00n/a15
Jun ’25US$52.83
US$63.06
+19.4%
6.6%US$72.00US$52.00n/a15
May ’25US$50.68
US$58.45
+15.3%
5.7%US$64.00US$51.73n/a16
Apr ’25US$54.18
US$58.26
+7.5%
5.5%US$64.00US$51.73n/a16
Mar ’25US$50.59
US$57.48
+13.6%
6.5%US$64.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$47.26
US$52.52
+11.1%
7.6%US$60.00US$45.00n/a15
Jan ’25US$45.41
US$50.85
+12.0%
6.0%US$56.00US$45.00n/a15
Dec ’24US$43.86
US$50.48
+15.1%
5.8%US$56.00US$45.00n/a15
Nov ’24US$39.44
US$49.01
+24.3%
6.2%US$54.00US$44.00US$61.4414
Oct ’24US$39.70
US$50.09
+26.2%
4.8%US$54.00US$44.00US$61.5513
Sep ’24US$40.67
US$50.09
+23.2%
4.8%US$54.00US$44.00US$59.2113
Aug ’24US$43.06
US$49.24
+14.4%
5.1%US$54.00US$44.00US$54.2413
Jul ’24US$44.00
US$49.09
+11.6%
4.9%US$54.00US$44.00US$52.5613
Jun ’24US$40.59
US$48.42
+19.3%
4.4%US$52.00US$44.00US$52.8312
May ’24US$38.19
US$45.62
+19.4%
6.7%US$50.00US$40.00US$50.6813
Apr ’24US$36.94
US$45.62
+23.5%
6.7%US$50.00US$40.00US$54.1813
Mar ’24US$37.89
US$45.21
+19.3%
7.7%US$50.00US$37.00US$50.5914
Feb ’24US$38.58
US$42.71
+10.7%
7.4%US$48.00US$37.00US$47.2614
Jan ’24US$34.02
US$41.70
+22.6%
9.7%US$48.00US$34.00US$45.4115
Dec ’23US$36.16
US$41.47
+14.7%
9.7%US$48.00US$34.00US$43.8616
Nov ’23US$29.61
US$41.22
+39.2%
12.8%US$50.00US$31.00US$39.4416

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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