US Foods Holding Corp.

NYSE:USFD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.0b

US Foods Holding Valuierung

Ist USFD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von USFD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$189.93
Fair Value
59.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: USFD ($76.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($189.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: USFD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von USFD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da USFD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für USFD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von USFD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist USFD's PE?
PE-Verhältnis31x
ErgebnisUS$553.00m
MarktanteilUS$17.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von USFD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für USFD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.6x
PFGC Performance Food Group
47.2x29.17%US$16.0b
SYY Sysco
21.5x9.89%US$39.8b
CHEF Chefs' Warehouse
32.5x19.56%US$2.2b
ANDE Andersons
17.4x35.35%US$1.4b
USFD US Foods Holding
31x21.61%US$17.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: USFD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von USFD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BLMH Blum Holdings
1.1xn/aUS$9.27m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
USFD 31.0xBranchendurchschnittswert 21.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: USFD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31x) mit dem US Consumer Retailing Branchendurchschnitt (21x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von USFD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

USFD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31x
Faires PE Verhältnis25.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: USFD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für USFD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$76.18
US$92.21
+21.05%
6.72%US$103.00US$82.00n/a14
Sep ’26US$77.60
US$91.47
+17.87%
7.57%US$103.00US$77.00n/a15
Aug ’26US$83.28
US$89.47
+7.43%
8.98%US$107.00US$77.00n/a15
Jul ’26US$77.42
US$85.58
+10.53%
5.78%US$95.00US$77.00n/a16
Jun ’26US$79.12
US$82.79
+4.64%
8.35%US$95.00US$61.62n/a16
May ’26US$66.33
US$79.16
+19.35%
7.80%US$90.00US$61.62n/a16
Apr ’26US$65.98
US$79.85
+21.02%
8.00%US$90.00US$61.62n/a16
Mar ’26US$71.68
US$80.26
+11.97%
7.06%US$90.00US$66.20n/a16
Feb ’26US$70.93
US$77.58
+9.37%
7.23%US$90.00US$66.20n/a16
Jan ’26US$67.46
US$76.70
+13.70%
7.05%US$90.00US$66.20n/a16
Dec ’25US$69.77
US$74.95
+7.42%
4.29%US$79.00US$66.20n/a15
Nov ’25US$61.44
US$67.15
+9.30%
8.00%US$75.00US$56.31n/a15
Oct ’25US$61.55
US$65.55
+6.51%
6.64%US$75.00US$56.31US$75.2715
Sep ’25US$59.21
US$64.73
+9.32%
5.25%US$75.00US$60.00US$77.6015
Aug ’25US$54.24
US$64.13
+18.23%
4.83%US$72.00US$58.00US$83.2815
Jul ’25US$52.56
US$64.13
+22.01%
4.83%US$72.00US$58.00US$77.4215
Jun ’25US$52.83
US$63.06
+19.36%
6.56%US$72.00US$52.00US$79.1215
May ’25US$50.68
US$58.45
+15.32%
5.68%US$64.00US$51.73US$66.3316
Apr ’25US$54.18
US$58.26
+7.53%
5.52%US$64.00US$51.73US$65.9816
Mar ’25US$50.59
US$57.48
+13.61%
6.52%US$64.00US$50.00US$71.6815
Feb ’25US$47.26
US$52.52
+11.12%
7.62%US$60.00US$45.00US$70.9315
Jan ’25US$45.41
US$50.85
+11.98%
5.99%US$56.00US$45.00US$67.4615
Dec ’24US$43.86
US$50.48
+15.09%
5.82%US$56.00US$45.00US$69.7715
Nov ’24US$39.44
US$49.01
+24.27%
6.17%US$54.00US$44.00US$61.4414
Oct ’24US$39.70
US$50.09
+26.17%
4.78%US$54.00US$44.00US$61.5513
US$92.21
Fair Value
17.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 06:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/28
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

US Foods Holding Corp. wird von 36 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays