Guardian Pharmacy Services Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GRDN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GRDN ($23.08) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($31.49) gehandelt.

Ist GRDN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRDN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRDN ($23.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($31.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRDN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRDN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRDN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GRDN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRDN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GRDN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	1.2x
Vertrieb	US$1.17b
Marktanteil	US$1.46b

GRDN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.3x
Unternehmenswert/EBITDA	-33.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GRDN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GRDN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.09x
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.5b
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.4m
IMKT.A Ingles Markets	0.2x	n/a	US$1.4b
UNFI United Natural Foods	0.05x	0.1%	US$1.4b
GRDN Guardian Pharmacy Services	1.2x	6.6%	US$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GRDN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRDN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

11 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.49b
UNFI United Natural Foods	0.05x	0.1%	US$1.41b
SPTN SpartanNash	0.07x	1.4%	US$633.24m
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.38m

11 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GRDN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem US Consumer Retailing Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRDN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRDN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1.2x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GRDN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.