Naked Wines plc

OTCPK:MJWN.Y Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$48.2m

Naked Wines Valuierung

Ist MJWN.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MJWN.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MJWN.Y ($2.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MJWN.Y wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MJWN.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MJWN.Y unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MJWN.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MJWN.Y durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MJWN.Y's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUK£290.41m
MarktanteilUK£38.33m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MJWN.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MJWN.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
APRN Blue Apron Holdings
0.2x8.4%US$100.0m
MSS Maison Solutions
0.3xn/aUS$18.9m
CHSN Chanson International Holding
9.5xn/aUS$155.6m
WBUY Webuy Global
0.2x38.7%US$10.8m
MJWN.Y Naked Wines
0.1x-8.6%US$38.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MJWN.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MJWN.Y zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.83b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.1%US$1.49b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$644.38m
YI 111
0.03x10.2%US$52.81m
MJWN.Y 0.1xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MJWN.Y ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Retailing (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MJWN.Y zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MJWN.Y PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MJWN.Y für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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