Dingdong (Cayman) Limited

NYSE:DDL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$864.9m

Dingdong (Cayman) Valuierung

Ist DDL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DDL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DDL ($3.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($76.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DDL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DDL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DDL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DDL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DDL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DDL's PE?
PE-Verhältnis31.9x
ErgebnisCN¥198.47m
MarktanteilCN¥6.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DDL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DDL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
26.4xn/aUS$875.0m
IMKT.A Ingles Markets
8xn/aUS$1.3b
VLGE.A Village Super Market
9.6xn/aUS$472.9m
WMK Weis Markets
19.7xn/aUS$1.9b
DDL Dingdong (Cayman)
31.9x33.0%US$864.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DDL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DDL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DDL 31.9xBranchendurchschnittswert 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DDL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.9x) mit dem US Consumer Retailing Branchendurchschnitt (24.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DDL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DDL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.9x
Faires PE Verhältnis26.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DDL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DDL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.99
US$3.43
-13.9%
51.5%US$5.47US$1.33n/a6
Dec ’25US$4.28
US$3.43
-19.8%
51.5%US$5.47US$1.33n/a6
Nov ’25US$3.72
US$3.15
-15.3%
46.8%US$5.10US$1.35n/a6
Oct ’25US$3.82
US$2.05
-46.4%
23.3%US$2.52US$1.35n/a5
Sep ’25US$2.16
US$2.04
-5.7%
22.9%US$2.50US$1.36n/a5
Aug ’25US$1.81
US$1.96
+8.5%
21.8%US$2.50US$1.34n/a5
Jul ’25US$2.04
US$1.97
-3.3%
21.6%US$2.50US$1.35n/a5
Jun ’25US$2.08
US$1.97
-5.2%
21.6%US$2.50US$1.35n/a5
May ’25US$1.41
US$2.10
+49.3%
57.8%US$4.39US$1.00n/a5
Apr ’25US$1.22
US$2.12
+73.4%
57.8%US$4.42US$1.00n/a5
Mar ’25US$1.16
US$2.30
+98.6%
52.1%US$4.41US$1.00n/a5
Feb ’25US$1.41
US$2.31
+64.1%
52.1%US$4.43US$1.00n/a5
Jan ’25US$1.50
US$2.63
+75.4%
38.0%US$4.40US$1.42n/a5
Dec ’24US$2.01
US$2.63
+30.9%
38.0%US$4.40US$1.42US$4.285
Nov ’24US$1.93
US$2.64
+36.6%
37.8%US$4.40US$1.40US$3.725
Oct ’24US$1.95
US$3.12
+59.9%
47.7%US$5.58US$1.40US$3.825
Sep ’24US$1.90
US$4.20
+121.1%
41.4%US$6.50US$2.10US$2.167
Aug ’24US$2.83
US$4.32
+52.8%
38.1%US$6.57US$2.50US$1.817
Jul ’24US$3.09
US$5.66
+83.2%
24.3%US$7.09US$2.60US$2.047
Jun ’24US$2.31
US$5.78
+150.2%
24.7%US$7.31US$2.58US$2.087
May ’24US$3.80
US$6.36
+67.2%
24.5%US$7.43US$2.62US$1.417
Apr ’24US$3.86
US$6.36
+64.6%
24.5%US$7.43US$2.62US$1.227
Mar ’24US$4.39
US$6.29
+43.3%
24.5%US$7.37US$2.60US$1.167
Feb ’24US$5.60
US$6.23
+11.3%
25.0%US$7.87US$2.79US$1.417
Jan ’24US$4.27
US$6.04
+41.4%
24.8%US$7.66US$2.71US$1.507
Dec ’23US$4.50
US$5.75
+27.7%
26.2%US$7.54US$2.67US$2.016

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 08:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dingdong (Cayman) Limited wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lixin JuBofA Global Research
Yang BaiChina International Capital Corporation Limited
Qingpu YangCitic Securities Co., Ltd.