Natural Grocers by Vitamin Cottage Valuierung

Ist NGVC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NGVC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NGVC ($36.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($114.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NGVC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NGVC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NGVC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NGVC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NGVC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NGVC's PE?
PE-Verhältnis	26.8x
Ergebnis	US$30.81m
Marktanteil	US$792.76m

NGVC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	15.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NGVC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NGVC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.6x
DDL Dingdong (Cayman)	32.6x	33.0%	US$936.7m
VLGE.A Village Super Market	9.8x	n/a	US$460.5m
IMKT.A Ingles Markets	8.4x	n/a	US$1.3b
WMK Weis Markets	19.9x	n/a	US$1.9b
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage	26.8x	n/a	US$792.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NGVC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NGVC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NGVC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.8x) mit dem US Consumer Retailing Branchendurchschnitt (24.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NGVC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NGVC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	26.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NGVC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.