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OTCPK:HLFF.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

HelloFresh Valuierung

Ist HLFF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLFF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.05
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HLFF.F ($9.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($25.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLFF.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLFF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLFF.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HLFF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLFF.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HLFF.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
Vertrieb€7.66b
Marktanteil€1.30b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HLFF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HLFF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
WMK Weis Markets
0.4xn/aUS$2.1b
GO Grocery Outlet Holding
0.3x6.7%US$1.2b
IMKT.A Ingles Markets
0.2xn/aUS$1.2b
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
0.7xn/aUS$837.0m
HLFF.F HelloFresh
0.2x3.5%US$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HLFF.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLFF.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WBA Walgreens Boots Alliance
0.06x2.0%US$9.74b
UNFI United Natural Foods
0.05x1.1%US$1.61b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$673.27m
HFFG HF Foods Group
0.1x2.5%US$89.65m
HLFF.F 0.2xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HLFF.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Retailing (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLFF.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLFF.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HLFF.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLFF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.61
US$14.02
+45.8%
17.9%US$18.50US$8.71n/a16
Mar ’26US$13.25
US$13.74
+3.7%
17.2%US$17.78US$8.37n/a16
Feb ’26n/a
US$13.12
0%
21.4%US$17.62US$7.26n/a15
Jan ’26US$11.89
US$12.00
+0.9%
30.8%US$17.74US$4.17n/a15
Dec ’25US$11.54
US$11.45
-0.7%
30.0%US$18.35US$4.32n/a15
Nov ’25US$10.80
US$10.77
-0.3%
28.2%US$15.51US$4.33n/a14
Oct ’25US$10.59
US$9.16
-13.5%
29.6%US$15.99US$4.47n/a14
Sep ’25US$7.98
US$9.06
+13.5%
28.7%US$15.89US$4.44n/a15
Aug ’25US$6.00
US$9.17
+52.9%
35.8%US$17.43US$4.36n/a15
Jul ’25US$5.00
US$10.77
+115.5%
62.7%US$33.29US$5.91n/a15
Jun ’25US$6.11
US$10.70
+75.1%
62.1%US$33.55US$5.95n/a16
May ’25US$7.26
US$10.51
+44.8%
61.0%US$33.16US$5.88n/a17
Apr ’25US$7.20
US$11.19
+55.4%
56.4%US$33.30US$5.37n/a17
Mar ’25US$13.70
US$24.98
+82.3%
41.1%US$48.76US$11.92US$13.2518
Feb ’25US$13.61
US$25.27
+85.8%
39.8%US$48.81US$11.93n/a18
Jan ’25US$16.03
US$26.16
+63.2%
35.1%US$48.58US$11.88US$11.8918
Dec ’24US$16.25
US$26.84
+65.2%
35.4%US$49.31US$12.05US$11.5417
Nov ’24US$23.81
US$34.47
+44.8%
27.7%US$49.74US$16.93US$10.8015
Oct ’24US$29.05
US$35.24
+21.3%
25.3%US$50.10US$18.12US$10.5915
Sep ’24US$32.67
US$35.15
+7.6%
25.2%US$51.45US$18.61US$7.9817
Aug ’24n/a
US$35.22
0%
25.2%US$51.55US$18.64US$6.0017
Jul ’24US$24.54
US$35.76
+45.7%
27.1%US$53.83US$18.68US$5.0017
Jun ’24US$22.35
US$36.54
+63.5%
26.4%US$53.99US$18.73US$6.1116
May ’24US$27.00
US$36.54
+35.3%
26.4%US$53.99US$18.73US$7.2616
Apr ’24US$24.03
US$33.42
+39.1%
32.7%US$52.89US$18.35US$7.2014
Mar ’24US$22.05
US$36.63
+66.1%
30.1%US$58.34US$19.09US$13.7014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$15.39
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/15 16:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/11 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HelloFresh SE wird von 31 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adrian SanchezBanco Santander
Alvira RaoBarclays
Emily JohnsonBarclays