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Grocery Outlet Holding NasdaqGS:GO Lagerbericht

Letzter Preis

US$16.68

Marktkapitalisierung

US$1.6b

7D

-0.7%

1Y

-35.6%

Aktualisiert

16 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Grocery Outlet Holding Corp.

NasdaqGS:GO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

GO Aktienübersicht

Die Grocery Outlet Holding Corp. ist ein Einzelhandelsunternehmen für Verbrauchsgüter und Frischprodukte, das in den Vereinigten Staaten unabhängig betriebene Geschäfte betreibt. Mehr Details

GO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 18.41% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (1.2%) sind niedriger als im Vorjahr (2.1%)

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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Grocery Outlet Holding
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts

Store Expansion And SAP Transition Will Streamline Operations

Key Takeaways Transition to SAP systems enhances operations, positively impacting revenue, earnings, and reducing inefficiencies to improve margins. Expansion of stores and focus on delivering extreme value items is expected to drive customer traffic and revenue growth.
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US$17.21
FV
3.1% undervalued intrinsic discount
9.12%
Revenue growth p.a.
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18 days ago author updated this narrative
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Meine Notizen

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Grocery Outlet Holding Corp. Wettbewerber

Weis Markets

NYSE:WMK

US$1.9b

Natural Grocers by Vitamin Cottage

NYSE:NGVC

US$1.1b

Ingles Markets

NasdaqGS:IMKT.A

US$1.2b

Dingdong (Cayman)

NYSE:DDL

US$754.1m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Grocery Outlet Holding
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$16.68
52-Wochen-HochUS$29.19
52-Wochen-TiefUS$13.60
Beta0.32
1 Monat Veränderung4.58%
3 Monate Veränderung-6.61%
1 Jahr Veränderung-35.57%
3 Jahre Veränderung-37.41%
5 Jahre Veränderung-47.30%
Veränderung seit IPO-41.49%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

We Think Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 17
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Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

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Grocery Outlet Holding: No Signs Of SSS And Gross Margin Improvement Anytime Soon

Nov 07

Slowing Rates Of Return At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Leave Little Room For Excitement

Nov 04
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Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 22
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Grocery Outlet Holding: Poor SSS Growth Outlook For The Near Term

Aug 21

Grocery Outlet: Q2, Profitability Has Started Normalizing

Aug 08

With Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Aug 02
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The Returns At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Aren't Growing

Jul 15
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Grocery Outlet Holding: Remain Sell Rated As SSS Outlook Is Still Uncertain

May 30

Market Participants Recognise Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) Earnings

Apr 18
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Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 28
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Grocery Outlet Holding: Very Negative On This UGO Acquisition In The Near Term

Mar 15

Results: Grocery Outlet Holding Corp. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Mar 02
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Grocery Outlet Offers A Novel Business Model And Growth

Feb 01

Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) May Have Issues Allocating Its Capital

Jan 17
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Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 27
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Here's Why Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 06
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Is There An Opportunity With Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 48% Undervaluation?

Oct 07
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Capital Allocation Trends At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Aren't Ideal

Aug 28
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Does Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 03
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Here's What's Concerning About Grocery Outlet Holding's (NASDAQ:GO) Returns On Capital

May 27
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Is Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) A Risky Investment?

Mar 28
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Are Investors Undervaluing Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO) By 50%?

Feb 26
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Aktionärsrenditen

GOUS Consumer RetailingUS Markt
7D-0.7%2.3%1.5%
1Y-35.6%48.8%22.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GO unter dem Niveau der Branche US Consumer Retailing , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 48.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: GO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is GO's price volatile compared to industry and market?
GO volatility
GO Average Weekly Movement7.0%
Consumer Retailing Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: GO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GODie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1946949Jason Potterwww.groceryoutlet.com

Die Grocery Outlet Holding Corp. ist ein Einzelhandelsunternehmen für Verbrauchsgüter und Frischeprodukte, das in den Vereinigten Staaten unabhängige Geschäfte betreibt. Die Geschäfte bieten Produkte in verschiedenen Kategorien an, wie Molkerei- und Feinkostprodukte, Obst und Gemüse, Blumen, Frischfleisch, Meeresfrüchte, Lebensmittel, allgemeine Waren, Gesundheits- und Schönheitspflege, Tiefkühlkost, Bier und Wein sowie ethnische Produkte. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Emeryville, Kalifornien.

Grocery Outlet Holding Corp.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Grocery Outlet Holding im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.62b
Gewinn(TTM)US$51.26m
Umsatz(TTM)US$4.26b

31.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$4.26b
Kosten der EinnahmenUS$2.97b
BruttogewinnUS$1.30b
Sonstige AusgabenUS$1.25b
UmsatzUS$51.26m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 28, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 25, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.53
Bruttomarge30.42%
Nettogewinnspanne1.20%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis35.0%

Wie hat sich GO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 11:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2023/12/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Grocery Outlet Holding Corp. wird von 19 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays
Brian McNamaraBerenberg