Moncler S.p.A.

OTCPK:MONR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.4b

Moncler Valuierung

Ist MONR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MONR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MONR.F ($50) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($34.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MONR.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MONR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MONR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MONR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MONR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MONR.F's PE?
PE-Verhältnis19.8x
Ergebnis€647.32m
Marktanteil€12.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MONR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MONR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.5x
RL Ralph Lauren
20x6.9%US$13.2b
TPR Tapestry
17.6x8.1%US$13.7b
LULU Lululemon Athletica
24.6x7.2%US$38.9b
LEVI Levi Strauss
43.8x45.4%US$6.5b
MONR.F Moncler
19.8x6.9%US$12.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MONR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MONR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MONR.F 19.8xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies6PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MONR.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.8x) mit dem US Luxury Branchendurchschnitt (19.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MONR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MONR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MONR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MONR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$50.00
US$61.48
+23.0%
11.5%US$78.62US$48.22n/a24
Nov ’25US$56.60
US$64.01
+13.1%
11.8%US$81.27US$49.85n/a24
Oct ’25US$60.45
US$68.06
+12.6%
12.3%US$83.02US$52.58n/a23
Sep ’25n/a
US$72.94
0%
10.1%US$87.31US$52.50n/a23
Aug ’25US$58.05
US$71.40
+23.0%
10.0%US$85.41US$51.35n/a23
Jul ’25US$62.00
US$72.82
+17.5%
10.4%US$84.83US$51.00n/a23
Jun ’25US$66.17
US$75.14
+13.6%
9.6%US$87.12US$51.09n/a23
May ’25US$68.28
US$74.73
+9.5%
9.6%US$86.65US$50.81n/a23
Apr ’25US$75.71
US$72.92
-3.7%
10.3%US$87.69US$51.42n/a23
Mar ’25US$72.51
US$71.24
-1.7%
10.1%US$82.36US$51.47n/a24
Feb ’25US$55.25
US$67.00
+21.3%
9.4%US$75.87US$51.48n/a25
Jan ’25US$61.70
US$69.54
+12.7%
11.2%US$85.82US$52.26n/a25
Dec ’24US$55.25
US$69.31
+25.4%
10.8%US$84.83US$51.66n/a25
Nov ’24US$52.35
US$68.16
+30.2%
11.0%US$82.55US$50.27US$56.6025
Oct ’24US$58.20
US$72.46
+24.5%
10.0%US$82.44US$50.20US$60.4525
Sep ’24US$68.80
US$76.29
+10.9%
11.7%US$86.18US$51.17n/a24
Aug ’24US$72.19
US$77.28
+7.0%
13.7%US$87.97US$49.48US$58.0524
Jul ’24US$68.00
US$75.84
+11.5%
13.9%US$87.24US$49.07US$62.0024
Jun ’24US$65.65
US$75.09
+14.4%
13.9%US$86.15US$48.46US$66.1724
May ’24US$74.55
US$72.46
-2.8%
13.2%US$88.18US$45.75US$68.2824
Apr ’24US$67.99
US$68.19
+0.3%
12.2%US$81.35US$45.02US$75.7124
Mar ’24US$62.05
US$65.64
+5.8%
11.4%US$74.63US$44.25US$72.5125
Feb ’24US$62.80
US$62.94
+0.2%
11.0%US$75.55US$44.79US$55.2525
Jan ’24n/a
US$60.69
0%
11.4%US$74.30US$44.05US$61.7025
Dec ’23US$48.20
US$59.08
+22.6%
12.2%US$72.33US$38.75US$55.2525
Nov ’23US$43.45
US$57.11
+31.4%
12.4%US$69.16US$37.05US$52.3526

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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