Compagnie Financière Richemont SA

OTCPK:CFRH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$95.3b

Compagnie Financière Richemont Valuierung

Ist CFRH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CFRH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CFRH.F ($159.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($146.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CFRH.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CFRH.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CFRH.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.2x
Unternehmenswert/EBITDA15.6x
PEG-Verhältnis3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CFRH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CFRH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.7x
LULU Lululemon Athletica
24.4x10.1%US$39.0b
RL Ralph Lauren
17.7x7.1%US$11.5b
TPR Tapestry
10.9x11.4%US$9.8b
LEVI Levi Strauss
73.6x37.0%US$9.2b
CFRH.F Compagnie Financière Richemont
23.2x7.3%US$85.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CFRH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CFRH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CFRH.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23x) mit dem US Luxury Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CFRH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CFRH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.2x
Faires PE Verhältnis21.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CFRH.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CFRH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$162.25
US$172.04
+6.0%
6.6%US$184.73US$130.32n/a27
Jun ’25US$159.50
US$169.01
+6.0%
8.4%US$185.15US$131.91n/a27
May ’25US$134.15
US$161.80
+20.6%
9.7%US$185.09US$130.08n/a27
Apr ’25US$151.83
US$161.42
+6.3%
9.3%US$184.07US$131.17n/a26
Mar ’25US$160.52
US$163.98
+2.2%
9.7%US$188.74US$131.88n/a27
Feb ’25US$148.60
US$160.37
+7.9%
9.8%US$191.70US$132.17n/a26
Jan ’25US$135.25
US$159.61
+18.0%
9.6%US$191.55US$131.05n/a26
Dec ’24US$127.55
US$156.99
+23.1%
13.8%US$191.60US$94.12n/a26
Nov ’24US$117.58
US$166.04
+41.2%
11.1%US$201.12US$126.07n/a25
Oct ’24US$119.81
US$173.15
+44.5%
11.5%US$210.26US$125.94n/a25
Sep ’24US$140.20
US$187.22
+33.5%
11.1%US$223.89US$128.33n/a25
Aug ’24US$160.20
US$190.25
+18.8%
11.9%US$229.12US$131.33n/a26
Jul ’24US$170.00
US$190.02
+11.8%
12.6%US$222.96US$126.82n/a26
Jun ’24US$156.27
US$182.49
+16.8%
14.5%US$221.05US$121.62US$159.5027
May ’24US$164.40
US$169.92
+3.4%
13.5%US$207.01US$120.41US$134.1527
Apr ’24US$159.25
US$165.64
+4.0%
12.8%US$202.38US$119.06US$151.8327
Mar ’24US$151.25
US$157.72
+4.3%
11.8%US$195.99US$116.13US$160.5228
Feb ’24US$153.25
US$160.25
+4.6%
11.0%US$185.58US$119.32US$148.6027
Jan ’24US$129.48
US$149.13
+15.2%
11.3%US$184.44US$114.02US$135.2527
Dec ’23US$131.83
US$143.65
+9.0%
11.5%US$178.46US$110.32US$127.5527
Nov ’23US$100.25
US$133.64
+33.3%
12.8%US$172.82US$105.54US$117.5827
Oct ’23US$94.22
US$133.24
+41.4%
12.9%US$172.57US$104.70US$119.8127
Sep ’23US$108.01
US$134.33
+24.4%
11.1%US$170.40US$106.27US$140.2027
Aug ’23US$122.50
US$134.80
+10.0%
11.2%US$175.00US$109.14US$160.2027
Jul ’23US$105.30
US$136.14
+29.3%
11.2%US$171.75US$106.37US$170.0026
Jun ’23US$110.46
US$143.40
+29.8%
13.4%US$188.06US$109.50US$156.2726

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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