Tempur Sealy International, Inc.

NYSE:TPX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.6b

Tempur Sealy International Valuierung

Ist TPX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TPX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TPX ($56.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($72.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TPX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TPX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TPX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TPX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TPX's PE?
PE-Verhältnis25.4x
ErgebnisUS$389.50m
MarktanteilUS$9.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TPX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TPX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
MHK Mohawk Industries
13.3x15.1%US$7.5b
LZB La-Z-Boy
14.6x7.3%US$1.8b
ETD Ethan Allen Interiors
11.1x-0.5%US$710.0m
LOVE Lovesac
51.2x33.9%US$374.4m
TPX Tempur Sealy International
25.4x12.9%US$9.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TPX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TPX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TPX 25.4xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies10PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TPX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem US Consumer Durables Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TPX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TPX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.4x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TPX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TPX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$56.98
US$61.75
+8.4%
6.0%US$67.00US$55.00n/a8
Dec ’25US$55.98
US$61.75
+10.3%
6.0%US$67.00US$55.00n/a8
Nov ’25US$47.83
US$57.75
+20.7%
8.2%US$65.00US$49.00n/a8
Oct ’25US$54.61
US$58.38
+6.9%
6.7%US$65.00US$52.00n/a8
Sep ’25US$52.43
US$58.38
+11.3%
6.7%US$65.00US$52.00n/a8
Aug ’25US$51.01
US$61.25
+20.1%
9.2%US$75.00US$55.00n/a8
Jul ’25US$47.21
US$63.50
+34.5%
7.9%US$75.00US$58.00n/a8
Jun ’25US$51.36
US$63.50
+23.6%
7.9%US$75.00US$58.00n/a8
May ’25US$50.01
US$63.88
+27.7%
7.1%US$75.00US$59.90n/a9
Apr ’25US$55.51
US$63.32
+14.1%
7.4%US$75.00US$59.90n/a9
Mar ’25US$54.75
US$59.88
+9.4%
6.9%US$65.00US$50.00n/a8
Feb ’25US$50.47
US$55.69
+10.3%
12.5%US$63.00US$40.00n/a8
Jan ’25US$50.97
US$47.50
-6.8%
10.4%US$56.00US$40.00n/a8
Dec ’24US$42.69
US$46.50
+8.9%
8.2%US$50.00US$40.00US$55.988
Nov ’24US$40.40
US$51.00
+26.2%
7.7%US$55.00US$45.00US$47.838
Oct ’24US$43.34
US$52.13
+20.3%
8.8%US$58.00US$45.00US$54.618
Sep ’24US$47.09
US$52.13
+10.7%
8.8%US$58.00US$45.00US$52.438
Aug ’24US$44.05
US$48.88
+11.0%
11.5%US$58.00US$39.00US$51.018
Jul ’24US$40.07
US$45.50
+13.6%
12.7%US$50.00US$34.00US$47.218
Jun ’24US$35.97
US$45.50
+26.5%
12.7%US$50.00US$34.00US$51.368
May ’24US$36.99
US$44.70
+20.8%
12.0%US$50.00US$34.00US$50.0110
Apr ’24US$39.49
US$45.60
+15.5%
13.1%US$52.00US$34.00US$55.5110
Mar ’24US$42.77
US$45.60
+6.6%
13.1%US$52.00US$34.00US$54.7510
Feb ’24US$42.85
US$41.70
-2.7%
15.4%US$48.00US$26.00US$50.4710
Jan ’24US$34.33
US$32.00
-6.8%
14.6%US$42.00US$25.00US$50.9710
Dec ’23US$32.09
US$31.30
-2.5%
11.2%US$35.00US$25.00US$42.6910

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 19:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tempur Sealy International, Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research