Birkenstock Holding plc

NYSE:BIRK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.3b

Birkenstock Holding Valuierung

Ist BIRK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BIRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: BIRK ($41.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($52.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BIRK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIRK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BIRK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BIRK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BIRK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BIRK's PE?
PE-Verhältnis18.4x
Ergebnis€355.51m
Marktanteil€6.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BIRK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BIRK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
SHOO Steven Madden
40.3x31.65%US$3.0b
DECK Deckers Outdoor
14.8x4.49%US$14.6b
ONON On Holding
41.3x23.05%US$13.0b
WWW Wolverine World Wide
13.3x14.96%US$1.3b
BIRK Birkenstock Holding
18.4x16.85%US$7.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BIRK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BIRK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BIRK 18.4xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies8PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BIRK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BIRK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BIRK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.4x
Faires PE Verhältnis24x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BIRK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BIRK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$41.38
US$51.99
+25.63%
16.48%US$77.29US$40.68n/a20
May ’27US$38.71
US$56.83
+46.82%
15.22%US$78.10US$43.15n/a20
Apr ’27US$35.71
US$57.22
+60.23%
15.40%US$76.90US$43.09n/a20
Mar ’27US$41.65
US$58.31
+40.00%
15.02%US$78.43US$42.72n/a21
Feb ’27US$37.76
US$58.52
+54.98%
14.84%US$78.90US$43.43n/a21
Jan ’27US$40.90
US$61.14
+49.49%
12.73%US$78.14US$43.01n/a21
Dec ’26US$43.62
US$67.35
+54.40%
11.55%US$80.39US$45.93n/a20
Nov ’26US$39.91
US$67.97
+70.32%
11.08%US$79.53US$45.98n/a20
Oct ’26US$46.22
US$69.85
+51.12%
8.37%US$80.44US$57.43n/a19
Sep ’26US$52.13
US$70.59
+35.40%
9.35%US$80.82US$57.16n/a19
Aug ’26US$49.14
US$70.56
+43.60%
9.40%US$80.98US$56.02n/a19
Jul ’26US$49.03
US$72.45
+47.78%
8.14%US$82.01US$59.17n/a21
Jun ’26US$53.78
US$71.25
+32.48%
8.29%US$82.52US$57.39n/a21
May ’26US$50.52
US$69.67
+37.92%
11.80%US$81.77US$56.45US$38.7121
Apr ’26US$46.32
US$72.50
+56.52%
11.94%US$98.96US$56.91US$35.7120
Mar ’26US$49.48
US$70.87
+43.23%
11.66%US$96.47US$57.28US$41.6520
Feb ’26US$59.14
US$70.03
+18.42%
12.15%US$95.69US$56.62US$37.7620
Jan ’26US$56.66
US$69.05
+21.87%
13.24%US$95.71US$51.78US$40.9020
Dec ’25US$51.66
US$64.01
+23.91%
12.08%US$83.62US$52.03US$43.6219
Nov ’25US$45.84
US$65.12
+42.07%
11.96%US$85.96US$51.76US$39.9119
Oct ’25US$47.97
US$67.33
+40.36%
11.34%US$88.13US$57.90US$46.2218
Sep ’25US$49.90
US$66.92
+34.12%
11.39%US$87.48US$57.87US$52.1318
Aug ’25US$58.12
US$65.05
+11.92%
9.99%US$85.57US$57.49US$49.1418
Jul ’25US$55.37
US$64.27
+16.08%
12.46%US$85.18US$47.46US$49.0315
Jun ’25US$57.00
US$57.41
+0.71%
14.00%US$67.02US$43.43US$53.7817
May ’25US$44.48
US$52.45
+17.92%
9.44%US$62.31US$42.80US$50.5218
US$51.99
Fair Value
20.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 09:27
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Birkenstock Holding plc wird von 24 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark AltschwagerBaird
Luca SolcaBernstein
Melania GrippoBNP Paribas