Deckers Outdoor Corporation

NYSE:DECK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$29.2b

Deckers Outdoor Valuierung

Ist DECK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DECK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DECK ($192.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($72.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DECK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DECK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DECK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DECK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DECK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DECK's PE?
PE-Verhältnis33.3x
ErgebnisUS$875.41m
MarktanteilUS$29.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DECK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DECK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.9x
ONON On Holding
132.1x29.6%US$18.6b
BIRK Birkenstock Holding
77.5x49.3%US$8.9b
SKX Skechers U.S.A
14.8x11.9%US$9.3b
CROX Crocs
7.4x-2.2%US$6.2b
DECK Deckers Outdoor
33.3x8.1%US$29.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DECK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DECK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DECK 33.3xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DECK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.3x) mit dem US Luxury Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DECK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DECK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.3x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DECK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DECK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$192.15
US$188.30
-2.0%
12.5%US$232.00US$115.00n/a21
Nov ’25US$158.12
US$188.65
+19.3%
10.3%US$232.00US$145.21n/a19
Oct ’25US$155.62
US$178.51
+14.7%
10.2%US$225.00US$145.21n/a22
Sep ’25US$159.88
US$179.66
+12.4%
9.3%US$225.00US$147.83n/a22
Aug ’25US$151.04
US$180.28
+19.4%
9.4%US$225.00US$147.83n/a21
Jul ’25US$157.72
US$178.58
+13.2%
9.1%US$210.83US$137.50n/a21
Jun ’25US$182.32
US$177.35
-2.7%
8.7%US$210.83US$137.50n/a21
May ’25US$136.58
US$155.12
+13.6%
11.7%US$191.67US$124.16n/a21
Apr ’25US$155.08
US$154.96
-0.08%
11.9%US$191.67US$124.16n/a22
Mar ’25US$150.55
US$151.88
+0.9%
11.3%US$191.67US$124.16n/a21
Feb ’25US$128.81
US$131.04
+1.7%
12.5%US$158.33US$87.50n/a19
Jan ’25US$111.41
US$118.82
+6.7%
14.4%US$148.00US$83.33n/a19
Dec ’24US$114.18
US$107.83
-5.6%
11.5%US$125.00US$83.33n/a18
Nov ’24US$99.00
US$104.85
+5.9%
10.5%US$125.00US$83.33US$158.1217
Oct ’24US$85.68
US$102.70
+19.9%
10.4%US$125.00US$81.67US$155.6217
Sep ’24US$88.79
US$102.70
+15.7%
10.4%US$125.00US$81.67US$159.8817
Aug ’24US$90.39
US$102.17
+13.0%
10.6%US$125.00US$81.67US$151.0417
Jul ’24US$87.94
US$88.35
+0.5%
10.0%US$101.67US$65.83US$157.7217
Jun ’24US$77.50
US$87.99
+13.5%
10.2%US$101.67US$65.83US$182.3216
May ’24US$80.99
US$84.26
+4.0%
11.0%US$93.33US$61.67US$136.5816
Apr ’24US$74.93
US$81.20
+8.4%
9.6%US$93.33US$61.67US$155.0816
Mar ’24US$69.27
US$80.99
+16.9%
9.2%US$91.50US$61.67US$150.5516
Feb ’24US$71.40
US$76.60
+7.3%
16.2%US$89.67US$50.00US$128.8115
Jan ’24US$66.53
US$68.84
+3.5%
16.3%US$89.67US$46.67US$111.4115
Dec ’23US$65.07
US$68.57
+5.4%
16.3%US$89.67US$46.67US$114.1815
Nov ’23US$60.50
US$67.64
+11.8%
16.3%US$89.67US$46.67US$99.0015

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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