Deckers Outdoor Corporation

NYSE:DECK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.4b

Deckers Outdoor Valuierung

Ist DECK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DECK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$96.49
Fair Value
6.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DECK ($103.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($96.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DECK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DECK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DECK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DECK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DECK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DECK's PE?
PE-Verhältnis15.4x
ErgebnisUS$989.67m
MarktanteilUS$15.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DECK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DECK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.8x
ONON On Holding
80.5x35.14%US$13.8b
BIRK Birkenstock Holding
23.5x19.92%US$8.5b
CROX Crocs
19.6x64.31%US$4.7b
SHOO Steven Madden
27.5x48.06%US$2.5b
DECK Deckers Outdoor
15.4x4.10%US$15.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DECK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DECK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DECK 15.4xBranchendurchschnittswert 21.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DECK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (21.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DECK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DECK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.4x
Faires PE Verhältnis17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DECK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DECK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$103.05
US$128.36
+24.56%
14.78%US$158.00US$97.00n/a22
Sep ’26US$119.63
US$129.28
+8.07%
14.12%US$158.00US$97.00n/a21
Aug ’26US$103.35
US$129.28
+25.09%
14.12%US$158.00US$97.00n/a21
Jul ’26US$105.40
US$127.32
+20.80%
13.45%US$169.00US$100.00n/a21
Jun ’26US$105.52
US$127.32
+20.66%
13.45%US$169.00US$100.00n/a21
May ’26US$111.13
US$168.56
+51.68%
29.17%US$246.00US$100.00n/a21
Apr ’26US$113.35
US$213.85
+88.66%
18.59%US$284.00US$120.00n/a21
Mar ’26US$139.36
US$218.89
+57.06%
14.75%US$284.00US$120.00n/a21
Feb ’26US$177.36
US$218.65
+23.28%
15.11%US$284.00US$115.00n/a21
Jan ’26US$203.09
US$198.63
-2.20%
14.83%US$240.00US$115.00n/a21
Dec ’25US$195.96
US$188.30
-3.91%
12.49%US$232.00US$115.00n/a21
Nov ’25US$158.12
US$188.65
+19.31%
10.31%US$232.00US$145.21n/a19
Oct ’25US$155.62
US$178.51
+14.71%
10.20%US$225.00US$145.21US$101.1822
Sep ’25US$159.88
US$179.66
+12.37%
9.34%US$225.00US$147.83US$119.6322
Aug ’25US$151.04
US$180.28
+19.36%
9.39%US$225.00US$147.83US$103.3521
Jul ’25US$157.72
US$178.58
+13.23%
9.09%US$210.83US$137.50US$105.4021
Jun ’25US$182.32
US$177.35
-2.73%
8.74%US$210.83US$137.50US$105.5221
May ’25US$136.58
US$155.12
+13.58%
11.74%US$191.67US$124.16US$111.1321
Apr ’25US$155.08
US$154.96
-0.081%
11.89%US$191.67US$124.16US$113.3522
Mar ’25US$150.55
US$151.88
+0.89%
11.27%US$191.67US$124.16US$139.3621
Feb ’25US$128.81
US$131.04
+1.74%
12.52%US$158.33US$87.50US$177.3619
Jan ’25US$111.41
US$118.82
+6.65%
14.43%US$148.00US$83.33US$203.0919
Dec ’24US$114.18
US$107.83
-5.56%
11.51%US$125.00US$83.33US$195.9618
Nov ’24US$99.00
US$104.85
+5.92%
10.50%US$125.00US$83.33US$158.1217
Oct ’24US$85.68
US$102.70
+19.86%
10.38%US$125.00US$81.67US$155.6217
US$128.36
Fair Value
19.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 21:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Deckers Outdoor Corporation wird von 52 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays