Steven Madden, Ltd.

NasdaqGS:SHOO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

Steven Madden Valuierung

Ist SHOO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHOO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHOO ($42.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($146.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHOO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHOO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHOO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHOO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHOO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHOO's PE?
PE-Verhältnis18.1x
ErgebnisUS$170.47m
MarktanteilUS$3.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHOO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHOO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.6x
CROX Crocs
7.8x-2.6%US$6.5b
SKX Skechers U.S.A
16.3x12.0%US$10.2b
BIRK Birkenstock Holding
56.7x30.1%US$11.3b
ONON On Holding
129.6x29.4%US$18.3b
SHOO Steven Madden
18.1x18.9%US$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHOO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHOO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JXG JX Luxventure
1.6xn/aUS$4.97m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SHOO 18.1xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHOO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHOO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHOO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHOO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHOO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$42.83
US$46.67
+9.0%
6.2%US$52.00US$42.00n/a9
Dec ’25US$45.58
US$46.78
+2.6%
6.7%US$53.00US$42.00n/a9
Nov ’25US$44.75
US$46.33
+3.5%
8.5%US$53.00US$39.00n/a9
Oct ’25US$49.70
US$45.80
-7.8%
8.9%US$53.00US$39.00n/a10
Sep ’25US$45.10
US$45.80
+1.6%
8.9%US$53.00US$39.00n/a10
Aug ’25US$43.51
US$45.89
+5.5%
9.3%US$53.00US$39.00n/a9
Jul ’25US$41.58
US$44.67
+7.4%
8.7%US$53.00US$40.00n/a9
Jun ’25US$44.45
US$44.00
-1.0%
8.2%US$50.00US$39.00n/a9
May ’25US$39.42
US$44.78
+13.6%
9.4%US$51.00US$39.00n/a9
Apr ’25US$42.42
US$45.00
+6.1%
7.8%US$51.00US$40.00n/a11
Mar ’25US$42.71
US$44.90
+5.1%
8.1%US$51.00US$40.00n/a10
Feb ’25US$42.86
US$41.78
-2.5%
8.9%US$50.00US$36.00n/a9
Jan ’25US$42.00
US$40.44
-3.7%
10.8%US$50.00US$35.00n/a9
Dec ’24US$38.86
US$39.33
+1.2%
7.0%US$44.00US$35.00US$45.589
Nov ’24US$32.30
US$39.22
+21.4%
7.4%US$44.00US$35.00US$44.759
Oct ’24US$31.77
US$39.22
+23.5%
7.4%US$44.00US$35.00US$49.709
Sep ’24US$35.09
US$39.13
+11.5%
7.8%US$44.00US$35.00US$45.108
Aug ’24US$33.03
US$38.75
+17.3%
8.3%US$44.00US$35.00US$43.518
Jul ’24US$32.69
US$39.00
+19.3%
8.7%US$44.00US$35.00US$41.588
Jun ’24US$30.64
US$39.00
+27.3%
8.7%US$44.00US$35.00US$44.458
May ’24US$34.28
US$39.25
+14.5%
9.0%US$44.00US$35.00US$39.428
Apr ’24US$36.00
US$39.00
+8.3%
8.7%US$44.00US$35.00US$42.428
Mar ’24US$36.30
US$38.75
+6.7%
9.6%US$44.00US$33.00US$42.718
Feb ’24US$36.40
US$35.25
-3.2%
13.5%US$44.00US$30.00US$42.868
Jan ’24US$31.96
US$35.38
+10.7%
13.3%US$44.00US$30.00US$42.008
Dec ’23US$34.67
US$34.89
+0.6%
12.1%US$44.00US$30.00US$38.869

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 15:54
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Steven Madden, Ltd. wird von 33 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Corinna FreedmanBB&T Capital Markets
Aubrey TianelloBNP Paribas Exane