Skechers U.S.A., Inc.

NYSE:SKX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.2b

Skechers U.S.A Valuierung

Ist SKX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SKX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SKX ($60.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($76.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SKX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SKX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SKX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SKX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SKX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SKX's PE?
PE-Verhältnis14.6x
ErgebnisUS$627.33m
MarktanteilUS$9.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SKX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SKX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.1x
BIRK Birkenstock Holding
74.8x49.3%US$8.6b
CROX Crocs
6.7x-2.2%US$5.7b
DECK Deckers Outdoor
30.6x8.7%US$26.7b
ONON On Holding
116.2x29.7%US$16.6b
SKX Skechers U.S.A
14.6x12.3%US$9.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SKX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SKX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JXJT JX Luxventure
2.9xn/aUS$8.79m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SKX 14.6xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies5PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SKX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (18.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SKX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SKX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.6x
Faires PE Verhältnis18.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SKX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SKX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$60.77
US$82.05
+35.0%
8.7%US$100.00US$72.00n/a14
Nov ’25US$62.60
US$82.05
+31.1%
8.7%US$100.00US$72.00n/a14
Oct ’25US$66.95
US$81.01
+21.0%
5.9%US$92.00US$72.00n/a15
Sep ’25US$68.48
US$81.41
+18.9%
6.2%US$92.00US$72.00n/a15
Aug ’25US$63.27
US$81.41
+28.7%
6.2%US$92.00US$72.00n/a15
Jul ’25US$67.53
US$78.74
+16.6%
9.3%US$88.00US$60.00n/a15
Jun ’25US$71.42
US$74.38
+4.2%
10.5%US$88.00US$60.00n/a13
May ’25US$65.46
US$73.49
+12.3%
10.1%US$88.00US$60.00n/a14
Apr ’25US$61.32
US$70.25
+14.6%
9.5%US$85.00US$56.00n/a15
Mar ’25US$62.33
US$69.85
+12.1%
10.2%US$85.00US$56.00n/a13
Feb ’25US$63.60
US$71.76
+12.8%
11.1%US$88.00US$59.00n/a12
Jan ’25US$62.34
US$65.18
+4.5%
14.7%US$88.00US$49.00n/a12
Dec ’24US$59.15
US$63.95
+8.1%
14.8%US$88.00US$49.00n/a12
Nov ’24US$46.50
US$63.70
+37.0%
15.0%US$88.00US$49.00US$62.6012
Oct ’24US$48.95
US$62.12
+26.9%
9.8%US$75.00US$49.00US$66.9512
Sep ’24US$51.56
US$61.95
+20.2%
10.7%US$75.00US$49.00US$68.4812
Aug ’24US$55.58
US$61.51
+10.7%
11.3%US$75.00US$48.00US$63.2712
Jul ’24US$52.66
US$58.76
+11.6%
8.5%US$65.00US$48.00US$67.5312
Jun ’24US$50.44
US$58.76
+16.5%
8.5%US$65.00US$48.00US$71.4212
May ’24US$53.14
US$58.01
+9.2%
10.2%US$65.00US$47.10US$65.4612
Apr ’24US$47.52
US$54.09
+13.8%
9.4%US$62.00US$46.00US$61.3212
Mar ’24US$45.32
US$55.62
+22.7%
12.0%US$69.00US$46.00US$62.3313
Feb ’24US$49.22
US$52.92
+7.5%
11.7%US$65.00US$42.00US$63.6013
Jan ’24US$41.95
US$47.71
+13.7%
7.9%US$54.00US$42.00US$62.3413
Dec ’23US$42.98
US$45.43
+5.7%
12.7%US$54.00US$31.00US$59.1512
Nov ’23US$35.23
US$44.52
+26.4%
14.5%US$54.00US$31.00US$46.5012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y