Element Fleet Management Corp.

OTCPK:ELEE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.6b

Element Fleet Management Valuierung

Ist ELEE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELEE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELEE.F ($21.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELEE.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELEE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELEE.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ELEE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELEE.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ELEE.F's PE?
PE-Verhältnis23.5x
ErgebnisUS$364.53m
MarktanteilUS$8.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ELEE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ELEE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.9x
UNF UniFirst
25.6x6.9%US$3.7b
VSEC VSE
70.6x47.5%US$2.4b
KAR OPENLANE
102.4x81.6%US$2.1b
RBA RB Global
53x18.8%US$18.0b
ELEE.F Element Fleet Management
23.5x14.5%US$12.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELEE.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELEE.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
ELEE.F 23.5xBranchendurchschnittswert 32.7xNo. of Companies9PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ELEE.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Commercial Services (32.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELEE.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELEE.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.5x
Faires PE Verhältnis28.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ELEE.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ELEE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.15
US$23.23
+9.8%
10.2%US$27.93US$18.98n/a8
Nov ’25US$20.45
US$22.87
+11.8%
9.3%US$26.57US$18.49n/a8
Oct ’25US$21.21
US$22.87
+7.8%
10.7%US$27.46US$18.19n/a8
Sep ’25US$20.66
US$22.20
+7.5%
8.7%US$25.01US$18.02n/a8
Aug ’25US$19.13
US$21.17
+10.7%
9.1%US$23.82US$17.32n/a9
Jul ’25US$18.00
US$20.73
+15.1%
8.8%US$24.23US$17.63n/a9
Jun ’25US$17.58
US$20.73
+17.9%
8.8%US$24.23US$17.63n/a9
May ’25US$15.86
US$20.14
+27.0%
8.6%US$22.84US$17.68n/a9
Apr ’25US$16.17
US$20.14
+24.6%
8.6%US$22.84US$17.68n/a9
Mar ’25US$16.93
US$20.14
+19.0%
8.6%US$22.84US$17.68n/a9
Feb ’25US$17.24
US$19.43
+12.7%
11.2%US$23.06US$17.11n/a8
Jan ’25US$16.11
US$18.57
+15.3%
11.9%US$22.47US$15.95n/a8
Dec ’24US$15.79
US$18.57
+17.6%
11.9%US$22.47US$15.95n/a8
Nov ’24US$13.53
US$18.91
+39.8%
12.2%US$22.82US$16.20US$20.458
Oct ’24US$14.34
US$18.91
+31.9%
12.2%US$22.82US$16.20US$21.218
Sep ’24US$15.45
US$19.14
+23.9%
11.5%US$23.06US$16.37US$20.669
Aug ’24US$16.05
US$18.90
+17.7%
11.1%US$22.75US$16.12US$19.139
Jul ’24US$15.27
US$18.38
+20.4%
11.2%US$22.43US$15.89US$18.009
Jun ’24US$15.15
US$18.38
+21.3%
11.2%US$22.43US$15.89US$17.589
May ’24US$13.11
US$16.92
+29.0%
10.9%US$20.30US$14.50US$15.869
Apr ’24US$13.09
US$16.92
+29.2%
10.9%US$20.30US$14.50US$16.179
Mar ’24US$14.23
US$16.42
+15.4%
10.1%US$19.33US$13.94US$16.939
Feb ’24US$13.99
US$16.42
+17.3%
10.1%US$19.33US$13.94US$17.249
Jan ’24US$13.65
US$16.42
+20.3%
10.1%US$19.33US$13.94US$16.119
Dec ’23US$14.53
US$16.42
+13.0%
10.1%US$19.33US$13.94US$15.799
Nov ’23US$13.26
US$15.17
+14.4%
11.9%US$19.09US$13.21US$13.539

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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