Brambles Limited

OTCPK:BMBL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.8b

Brambles Valuierung

Ist BMBL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMBL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMBL.F ($11.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMBL.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMBL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMBL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BMBL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMBL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BMBL.F's PE?
PE-Verhältnis21.6x
ErgebnisUS$779.90m
MarktanteilUS$16.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BMBL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BMBL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.8x
RBA RB Global
49.9x18.8%US$17.0b
CPRT Copart
39.4x11.1%US$54.8b
CTAS Cintas
43.9x8.3%US$75.0b
UNF UniFirst
21.9x6.9%US$3.2b
BMBL.F Brambles
21.6x7.3%US$27.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMBL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMBL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGTM Sustainable Green Team
3.1xn/aUS$34.46m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$29.09m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.3xn/aUS$16.06m
BLPG Blue Line Protection Group
4.1xn/aUS$510.68k
BMBL.F 21.6xBranchendurchschnittswert 31.1xNo. of Companies9PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BMBL.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Commercial Services (31.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMBL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMBL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BMBL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMBL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.65
US$12.39
+6.3%
7.9%US$14.01US$10.81n/a15
Dec ’25US$13.12
US$12.64
-3.6%
8.3%US$14.85US$10.81n/a15
Nov ’25n/a
US$12.64
0%
8.2%US$14.85US$10.81n/a15
Oct ’25n/a
US$12.72
0%
8.6%US$14.85US$10.73n/a15
Sep ’25US$11.94
US$12.25
+2.6%
10.5%US$14.85US$8.89n/a16
Aug ’25n/a
US$10.64
0%
10.6%US$12.62US$8.52n/a16
Jul ’25US$10.04
US$10.56
+5.2%
10.3%US$12.62US$8.52n/a16
Jun ’25US$9.31
US$10.50
+12.8%
10.3%US$12.62US$8.52n/a16
May ’25n/a
US$10.24
0%
9.3%US$11.67US$8.52n/a16
Apr ’25US$10.50
US$10.37
-1.2%
9.6%US$11.97US$8.67n/a16
Mar ’25US$9.69
US$10.32
+6.5%
9.5%US$11.97US$8.67n/a16
Feb ’25US$9.29
US$10.04
+8.1%
8.5%US$11.33US$8.47n/a15
Jan ’25US$9.20
US$9.89
+7.5%
8.2%US$11.35US$8.47US$11.6515
Dec ’24US$9.04
US$9.81
+8.5%
7.9%US$10.88US$8.29US$13.1215
Nov ’24US$8.50
US$9.81
+15.4%
7.9%US$10.88US$8.29n/a15
Oct ’24US$9.27
US$10.16
+9.6%
8.5%US$11.20US$8.09n/a16
Sep ’24n/a
US$10.16
0%
8.4%US$11.20US$8.09US$11.9417
Aug ’24n/a
US$9.82
0%
9.0%US$11.33US$8.09n/a17
Jul ’24n/a
US$9.79
0%
8.6%US$10.97US$8.09US$10.0417
Jun ’24n/a
US$9.77
0%
8.7%US$10.97US$8.09US$9.3117
May ’24n/a
US$9.77
0%
8.7%US$10.97US$8.09n/a17
Apr ’24US$9.18
US$9.31
+1.4%
8.8%US$10.46US$7.85US$10.5017
Mar ’24n/a
US$9.20
0%
9.7%US$10.29US$6.96US$9.6917
Feb ’24n/a
US$8.47
0%
11.3%US$10.12US$6.86US$9.2917
Jan ’24US$7.85
US$8.29
+5.7%
10.0%US$9.61US$6.86US$9.2017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 10:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Brambles Limited wird von 30 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited