company background image
GEO logo

GEO Group NYSE:GEO Lagerbericht

Letzter Preis

US$26.93

Marktkapitalisierung

US$3.8b

7D

-2.1%

1Y

78.5%

Aktualisiert

03 Jun, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.8b

GEO Group (GEO) Aktienübersicht

Die GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) ist ein führender diversifizierter Anbieter von Dienstleistungen für die öffentliche Hand, der sich auf die Planung, Finanzierung, Entwicklung und Unterstützung von Sicherheitseinrichtungen, Verarbeitungszentren und kommunalen Wiedereingliederungszentren in den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich spezialisiert hat. Mehr Details

GEO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

83.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 103.67% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 55.2%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (1.3%) sind niedriger als im Vorjahr (3.5%)


GEO Community Fair Values

Create Narrative

See what 25 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GEO logo
GEO Group
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Growing Demographics And Tech Adoption Will Expand Correctional Demand

Key Takeaways Legislative shifts and increased federal outsourcing could drive significantly higher demand for GEO's detention, monitoring, and technology-enabled rehabilitation services, expanding revenue and margins. Long-term government contracts, entrenched relationships, and efficiency-focused innovation position GEO for sustained premium occupancy and compound earnings growth despite public sector constraints.
View narrative
US$50.00
FV
46.1% undervalued intrinsic discount
31.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
GEO logo
GEO Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Expanding ICE Services Promises To Strengthen Future Operations

Key Takeaways Expanding ICE detention capacity and ISAP services could significantly boost GEO Group's revenue and net margins through economies of scale. Asset sales and reduced net debt are expected to strengthen GEO's balance sheet, enhancing earnings via lower interest expenses.
View narrative
US$44.80
FV
39.9% undervalued intrinsic discount
14.67%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
17users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
View GEO Group Community

The GEO Group, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für GEO Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$26.93
52-Wochen-HochUS$36.46
52-Wochen-TiefUS$11.75
Beta0.76
1 Monat Veränderung-14.97%
3 Monate Veränderung4.87%
1 Jahr Veränderung78.46%
3 Jahre Veränderung287.48%
5 Jahre Veränderung83.57%
Veränderung seit IPO2,593.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

The GEO Group: The 'Trump Bump' Might Be Over

Jun 03

Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

May 14
Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Apr 27
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Recent updates

The GEO Group: The 'Trump Bump' Might Be Over

Jun 03

Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

May 14
Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Apr 27
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

GEO Group (NYSE:GEO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 22
GEO Group (NYSE:GEO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

The GEO Group: The Stock Has Re-Priced And No Longer Offers Attractive Risk/Reward

Mar 21

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 04
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

Feb 25
These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

GEO Group: Shares Have Gotten Ahead Of Growth Potential

Feb 10

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 18
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy

Jan 13

When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

Dec 31
When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Dec 04
Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Oct 29
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus

Oct 24
author-image

Calculated Contracts And Legislative Developments Fuel Growth In Managed Services And Tech Solutions

New contracts with ICE and in Australia are poised to drive revenue growth in the managed-only segment from increased contract activations.

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Sep 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Aug 15
We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

Aug 13
Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff

Aug 06

We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 29
We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Jul 15
Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

May 08
Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 22
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Geo Group: A Potential Election Play

Apr 17

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 07
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

GEO Group Could Resume The Dividend Sooner Than Later

Jan 29

GEO Group Offers Attractive 10% Yields On Long Term Debt

Jan 22

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Dec 20
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

GEO Group: Despite Uneven Results, A Lot Of Upside Remains

Nov 15

GEO Group: The Opportunity Is Still Big

Nov 08

GEO Group: The Valuation Expansion Story May Have Just Begun

Oct 03

Unlocking Hidden Value: The GEO Group's Remarkable Transformation In A Niche Industry

Sep 14

Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

Sep 02
Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

GEO Group: While A Disappointment, Potential Catalysts Remain

Aug 31

Inexpensive GEO Group May Benefit From Immigration Changes

Aug 01

GEO Group: Solid Fundamentals And Extremely Cheap

Jul 19

The GEO Group Stock May Have Bottomed - Buy

Jun 30

There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

May 21
There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Apr 28
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aktionärsrenditen

GEOUS Commercial ServicesUS Markt
7D-2.1%-0.2%0.7%
1Y78.5%17.8%12.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GEO übertraf die Branche US Commercial Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: GEO übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement7.9%
Commercial Services Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: GEO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GEODie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
198416,500Dave Donahuewww.geogroup.com

Die GEO Group, Inc. besitzt, mietet, betreibt und verwaltet Sicherheitseinrichtungen, Verarbeitungszentren und gemeindebasierte Wiedereingliederungseinrichtungen in den Vereinigten Staaten, Australien, dem Vereinigten Königreich und Südafrika. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: U.S. Secure Services; Electronic Monitoring and Supervision Services; Reentry Services; und International Services.

The GEO Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von GEO Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GEO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.75b
Gewinn(TTM)US$30.58m
Umsatz(TTM)US$2.42b
122.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GEO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GEO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.42b
Kosten der EinnahmenUS$1.79b
BruttogewinnUS$636.10m
Sonstige AusgabenUS$605.51m
UmsatzUS$30.58m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.22
Bruttomarge26.26%
Nettogewinnspanne1.26%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis125.5%

Wie hat sich GEO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/03 14:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/03 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The GEO Group, Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity