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GEO Group NYSE:GEO Lagerbericht

Letzter Preis

US$33.07

Marktkapitalisierung

US$4.5b

7D

-6.4%

1Y

189.3%

Aktualisiert

26 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.5b

GEO Aktienübersicht

Die GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) ist in den Vereinigten Staaten, Australien, Großbritannien und Südafrika in den Bereichen Eigentum, Leasing und Management von Sicherheitseinrichtungen, Verarbeitungszentren und gemeindebasierten Wiedereingliederungseinrichtungen tätig. Mehr Details

GEO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

18.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 93.2% pro Jahr

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (1.5%) sind niedriger als im Vorjahr (4.2%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Legislative Changes Will Increase Utilization Of Detention Programs And Electronic Monitoring

Key Takeaways Legislative changes and policy shifts could boost GEO's revenue and margins through increased utilization of detention programs and electronic monitoring. Debt reduction and potential federal funding increases might enhance shareholder returns and drive growth through reactivated facilities and expanded immigration services.
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US$37.00
FV
10.6% undervalued intrinsic discount
13.54%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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The GEO Group, Inc. Wettbewerber

Brink's

NYSE:BCO

US$4.1b

CoreCivic

NYSE:CXW

US$2.3b

Brady

NYSE:BRC

US$3.6b

UniFirst

NYSE:UNF

US$4.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für GEO Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$33.07
52-Wochen-HochUS$36.46
52-Wochen-TiefUS$11.01
Beta0.86
1 Monat Veränderung19.56%
3 Monate Veränderung103.63%
1 Jahr Veränderung189.33%
3 Jahre Veränderung409.55%
5 Jahre Veränderung109.30%
Veränderung seit IPO3,207.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

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Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Dec 04
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Oct 29
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We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Aug 15
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Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

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Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

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The Return Trends At GEO Group (NYSE:GEO) Look Promising

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Jan 09

Aktionärsrenditen

GEOUS Commercial ServicesUS Markt
7D-6.4%-0.7%1.8%
1Y189.3%21.8%24.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GEO übertraf die Branche US Commercial Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: GEO übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement14.5%
Commercial Services Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von GEO war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: GEODie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im vergangenen Jahr von 9% auf 15% gestiegen.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
198416,400Dave Donahuewww.geogroup.com

Die GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) ist in den Vereinigten Staaten, Australien, dem Vereinigten Königreich und Südafrika im Besitz, der Vermietung und dem Management von Sicherheitseinrichtungen, Verarbeitungszentren und gemeindebasierten Wiedereingliederungseinrichtungen tätig. Das Unternehmen bietet auch Managementdienste für Sicherheitseinrichtungen an, einschließlich der Bereitstellung von Sicherheits-, Verwaltungs-, Rehabilitations-, Bildungs- und Verpflegungsdiensten; Wiedereingliederungsdienste, wie z. B. vorübergehende Unterbringung, Programmgestaltung, Beschäftigungshilfe und andere Dienste; elektronische Überwachungs- und Beaufsichtigungsdienste; und Transportdienste; sowie Planung, Bau und Finanzierung neuer Einrichtungen durch Projekte. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Boca Raton, Florida.

The GEO Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von GEO Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GEO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$4.50b
Gewinn(TTM)US$36.09m
Umsatz(TTM)US$2.42b

124.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GEO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GEO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.42b
Kosten der EinnahmenUS$1.77b
BruttogewinnUS$655.20m
Sonstige AusgabenUS$619.11m
UmsatzUS$36.09m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 27, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.27
Bruttomarge27.03%
Nettogewinnspanne1.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis128.8%

Wie hat sich GEO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/26 07:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The GEO Group, Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity