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The GEO Group, Inc.NYSE:GEO Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$2.2b
Aktienkurs
US$15.93
n/v
1Y-45.6%
7D-2.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

GEO Group (GEO) Aktienübersicht

Die GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) ist ein führender diversifizierter Anbieter von Dienstleistungen für die öffentliche Hand, der sich auf die Planung, Finanzierung, Entwicklung und Unterstützung von Sicherheitseinrichtungen, Verarbeitungszentren und kommunalen Wiedereingliederungszentren in den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich spezialisiert hat. Mehr Details

GEO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

50.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 557.6%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 102.4%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 16.3% pro Jahr sinken.

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


GEO Community Fair Values

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Aging US Demand And Global Outsourcing Will Reshape Corrections Services

Key Takeaways Substantial growth potential from expanded ICE detention, electronic monitoring, and specialized rehabilitation services, supported by underutilized facilities and federal policy shifts. Diversifying internationally and leveraging public-private partnerships reduce US regulatory risks, expand market opportunities, and enhance revenue stability and margin visibility.
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US$37
FV
56.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.14%
Revenue growth p.a.
30
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Political Shifts Will Undermine Detention Demand Yet Deleveraging Offers Relief

Key Takeaways Reliance on government funding and contract expansions is tempered by high execution risks, political shifts, and ongoing criminal justice reform pressures threatening future demand. Expansion into alternatives like electronic monitoring is not fully offsetting core revenue declines, while legal, regulatory, and ESG factors continue to threaten earnings stability.
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US$35
FV
54.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13.48%
Revenue growth p.a.
26
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Federal Funding Will Expand ICE Facility Activations

Key Takeaways Increased federal funding and rising demand for detention support GEO's facility expansion, utilization, and long-term top-line and margin growth opportunities. Strategic debt reduction, asset sales, and a share repurchase plan strengthen financial flexibility, boosting earnings outlook and shareholder value.
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US$32.25
FV
50.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.34%
Revenue growth p.a.
328
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The GEO Group, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für GEO Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$15.93
52-Wochen-HochUS$36.46
52-Wochen-TiefUS$14.27
Beta0.70
1 Monat Veränderung-6.90%
3 Monate Veränderung-17.97%
1 Jahr Veränderung-45.65%
3 Jahre Veränderung47.91%
5 Jahre Veränderung83.53%
Veränderung seit IPO1,493.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

GEO Group's (NYSE:GEO) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Nov 14
GEO Group's (NYSE:GEO) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Recent updates

GEO Group's (NYSE:GEO) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Nov 14
GEO Group's (NYSE:GEO) Solid Profits Have Weak Fundamentals

GEO Group: Contract Wins And Cash Flow Inflection Are Not Fully Priced In

Nov 14

Earnings Beat: The GEO Group, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Aug 08
Earnings Beat: The GEO Group, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

GEO Group (NYSE:GEO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 10
GEO Group (NYSE:GEO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Will Want GEO Group's (NYSE:GEO) Growth In ROCE To Persist

Jun 22
Investors Will Want GEO Group's (NYSE:GEO) Growth In ROCE To Persist

Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

May 14
Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Apr 27
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

GEO Group (NYSE:GEO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 22
GEO Group (NYSE:GEO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

The GEO Group: The Stock Has Re-Priced And No Longer Offers Attractive Risk/Reward

Mar 21

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 04
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

Feb 25
These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

GEO Group: Shares Have Gotten Ahead Of Growth Potential

Feb 10

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 18
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy

Jan 13

When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

Dec 31
When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Dec 04
Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Oct 29
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus

Oct 24
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Calculated Contracts And Legislative Developments Fuel Growth In Managed Services And Tech Solutions

New contracts with ICE and in Australia are poised to drive revenue growth in the managed-only segment from increased contract activations.

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Sep 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Aug 15
We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

Aug 13
Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff

Aug 06

We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 29
We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Jul 15
Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

May 08
Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 22
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Geo Group: A Potential Election Play

Apr 17

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 07
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Aktionärsrenditen

GEOUS Commercial ServicesUS Markt
7D-2.3%-2.2%-1.0%
1Y-45.6%-1.5%14.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GEO unter dem Niveau der Branche US Commercial Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: GEO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement5.1%
Commercial Services Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: GEO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GEODie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
198416,500Dave Donahuewww.geogroup.com

Die GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) ist ein führender diversifizierter staatlicher Dienstleister, der sich auf die Planung, Finanzierung, Entwicklung und Unterstützung von Sicherheitseinrichtungen, Verarbeitungszentren und kommunalen Wiedereingliederungszentren in den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich spezialisiert hat. Das breit gefächerte Dienstleistungsangebot von GEO umfasst eine verbesserte Resozialisierung während der Haft und Unterstützung nach der Entlassung durch das preisgekrönte GEO Continuum of Care, sichere Transporte, elektronische Überwachung, gemeindebasierte Programme sowie medizinische und psychologische Betreuung im Strafvollzug. Zu den weltweiten Aktivitäten von GEO gehören der Besitz und/oder die Bereitstellung von Unterstützungsdiensten für 95 Einrichtungen mit insgesamt ca. 75.000 Betten, einschließlich stillgelegter Einrichtungen und in der Entwicklung befindlicher Projekte, mit einer Belegschaft von bis zu ca. 20.000 Angestellten.

The GEO Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von GEO Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GEO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.18b
Gewinn(TTM)US$237.33m
Umsatz(TTM)US$2.53b
9.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GEO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GEO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.53b
Kosten der EinnahmenUS$1.89b
BruttogewinnUS$645.64m
Sonstige AusgabenUS$408.31m
GewinnUS$237.33m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.74
Bruttomarge25.50%
Nettogewinnspanne9.37%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis102.2%

Wie hat sich GEO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/04 22:57
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The GEO Group, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity
Tan WeiDeutsche Bank