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GEO Group NYSE:GEO Lagerbericht

Letzter Preis

US$28.12

Marktkapitalisierung

US$3.8b

7D

2.1%

1Y

152.2%

Aktualisiert

24 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.8b

GEO Aktienübersicht

Die GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) ist in den Vereinigten Staaten, Australien, Großbritannien und Südafrika in den Bereichen Eigentum, Leasing und Management von Sicherheitseinrichtungen, Verarbeitungszentren und gemeindebasierten Wiedereingliederungseinrichtungen tätig. Mehr Details

GEO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

29.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 89.26% pro Jahr

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

+ 1 mehr Risiko

Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Legislative Changes Will Increase Utilization Of Detention Programs And Electronic Monitoring

Key Takeaways Legislative changes and policy shifts could boost GEO's revenue and margins through increased utilization of detention programs and electronic monitoring. Debt reduction and potential federal funding increases might enhance shareholder returns and drive growth through reactivated facilities and expanded immigration services.
View narrative
US$29.20
FV
3.7% undervalued intrinsic discount
3.95%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

The GEO Group, Inc. Wettbewerber

Brink's

NYSE:BCO

US$4.0b

CoreCivic

NYSE:CXW

US$2.4b

Brady

NYSE:BRC

US$3.6b

ABM Industries

NYSE:ABM

US$3.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für GEO Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$28.12
52-Wochen-HochUS$29.86
52-Wochen-TiefUS$10.46
Beta0.86
1 Monat Veränderung-1.95%
3 Monate Veränderung126.23%
1 Jahr Veränderung152.20%
3 Jahre Veränderung265.67%
5 Jahre Veränderung69.30%
Veränderung seit IPO2,712.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
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Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Dec 04
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Recent updates

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The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Oct 29
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GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus

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We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Aug 15
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Aug 13
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We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 29
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Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Jul 15
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Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

May 08
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The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 22
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Geo Group: A Potential Election Play

Apr 17

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 07
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GEO Group Could Resume The Dividend Sooner Than Later

Jan 29

GEO Group Offers Attractive 10% Yields On Long Term Debt

Jan 22

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Dec 20
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GEO Group: Despite Uneven Results, A Lot Of Upside Remains

Nov 15

GEO Group: The Opportunity Is Still Big

Nov 08

GEO Group: The Valuation Expansion Story May Have Just Begun

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Unlocking Hidden Value: The GEO Group's Remarkable Transformation In A Niche Industry

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Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

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GEO Group: While A Disappointment, Potential Catalysts Remain

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GEO Group: Solid Fundamentals And Extremely Cheap

Jul 19

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Jun 30

There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

May 21
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The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Apr 28
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Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 26
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The Geo Group Is Breaking Out Of Prison (Technical Analysis, Rating Upgrade)

Feb 14

The Return Trends At GEO Group (NYSE:GEO) Look Promising

Feb 06
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GEO Group signs contract for delivery of primary health services in prisons across the state of Victoria, Australia

Jan 09

GEO Group's Debt Restructuring Makes 10% Yielding Bonds Attractive

Dec 22

Does GEO Group (NYSE:GEO) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 20
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Aktionärsrenditen

GEOUS Commercial ServicesUS Markt
7D2.1%-3.3%-0.4%
1Y152.2%19.8%24.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GEO übertraf die Branche US Commercial Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: GEO übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement13.8%
Commercial Services Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: GEODer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: GEODie wöchentliche Volatilität (14%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
198416,400Brian Evanswww.geogroup.com

Die GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) ist in den Vereinigten Staaten, Australien, dem Vereinigten Königreich und Südafrika im Besitz, der Vermietung und dem Management von Sicherheitseinrichtungen, Verarbeitungszentren und gemeindebasierten Wiedereingliederungseinrichtungen tätig. Das Unternehmen bietet auch Managementdienste für Sicherheitseinrichtungen an, einschließlich der Bereitstellung von Sicherheits-, Verwaltungs-, Rehabilitations-, Bildungs- und Verpflegungsdiensten; Wiedereingliederungsdienste, wie z. B. vorübergehende Unterbringung, Programmgestaltung, Beschäftigungshilfe und andere Dienste; elektronische Überwachungs- und Beaufsichtigungsdienste; und Transportdienste; sowie Planung, Bau und Finanzierung neuer Einrichtungen durch Projekte. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Boca Raton, Florida.

The GEO Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von GEO Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GEO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.83b
Gewinn(TTM)US$36.09m
Umsatz(TTM)US$2.42b

106.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GEO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GEO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.42b
Kosten der EinnahmenUS$1.77b
BruttogewinnUS$655.20m
Sonstige AusgabenUS$619.11m
UmsatzUS$36.09m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.27
Bruttomarge27.03%
Nettogewinnspanne1.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis128.8%

Wie hat sich GEO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 20:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The GEO Group, Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity