Equifax Valuierung
Ist EFX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EFX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EFX ($252.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($759.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EFX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EFX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EFX's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 55.7x |
| Ergebnis | US$562.50m |
| Marktanteil | US$30.63b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.1x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EFX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 42.8x | ||
VRSK Verisk Analytics | 43.6x | 7.9% | US$40.1b |
LDOS Leidos Holdings | 18.3x | 5.1% | US$21.6b |
TRU TransUnion | 85.8x | 33.5% | US$18.9b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 23.3x | 2.1% | US$18.4b |
EFX Equifax | 55.7x | 26.2% | US$30.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EFX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EFX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EFX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.7x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EFX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 55.7x |
| Faires PE Verhältnis | 41.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EFX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$252.90 | US$315.66 +24.8% | 9.7% | US$380.00 | US$275.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$264.39 | US$323.21 +22.2% | 8.2% | US$380.00 | US$275.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$290.26 | US$312.21 +7.6% | 8.7% | US$380.00 | US$270.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$307.13 | US$298.61 -2.8% | 8.5% | US$350.00 | US$232.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$282.10 | US$289.81 +2.7% | 8.1% | US$320.00 | US$224.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$236.42 | US$268.78 +13.7% | 8.3% | US$315.00 | US$224.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$231.39 | US$268.78 +16.2% | 8.3% | US$315.00 | US$224.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$220.67 | US$268.44 +21.6% | 8.2% | US$315.00 | US$224.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$260.73 | US$279.43 +7.2% | 9.4% | US$315.00 | US$223.20 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$270.98 | US$279.01 +3.0% | 9.6% | US$315.00 | US$220.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$250.33 | US$263.15 +5.1% | 11.6% | US$315.00 | US$207.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$247.29 | US$231.34 -6.4% | 16.4% | US$315.00 | US$164.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$222.12 | US$214.41 -3.5% | 12.7% | US$270.00 | US$164.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$167.70 | US$209.38 +24.9% | 13.9% | US$270.00 | US$164.00 | US$264.39 | 19 |
| Oct ’24 | US$183.18 | US$225.59 +23.2% | 12.4% | US$290.00 | US$170.00 | US$290.26 | 19 |
| Sep ’24 | US$206.83 | US$230.37 +11.4% | 11.9% | US$290.00 | US$170.00 | US$307.13 | 20 |
| Aug ’24 | US$202.21 | US$230.37 +13.9% | 11.9% | US$290.00 | US$170.00 | US$282.10 | 20 |
| Jul ’24 | US$235.30 | US$227.25 -3.4% | 13.2% | US$315.00 | US$165.00 | US$236.42 | 20 |
| Jun ’24 | US$208.55 | US$223.00 +6.9% | 14.3% | US$315.00 | US$160.00 | US$231.39 | 20 |
| May ’24 | US$205.39 | US$222.36 +8.3% | 14.8% | US$315.00 | US$155.00 | US$220.67 | 20 |
| Apr ’24 | US$202.84 | US$222.86 +9.9% | 15.2% | US$315.00 | US$150.00 | US$260.73 | 20 |
| Mar ’24 | US$200.74 | US$223.95 +11.6% | 15.5% | US$315.00 | US$150.00 | US$270.98 | 19 |
| Feb ’24 | US$224.62 | US$212.74 -5.3% | 16.2% | US$315.00 | US$150.00 | US$250.33 | 19 |
| Jan ’24 | US$194.36 | US$205.61 +5.8% | 18.5% | US$315.00 | US$150.00 | US$247.29 | 18 |
| Dec ’23 | US$202.25 | US$200.56 -0.8% | 19.1% | US$315.00 | US$150.00 | US$222.12 | 18 |
| Nov ’23 | US$168.99 | US$192.17 +13.7% | 18.7% | US$315.00 | US$150.00 | US$167.70 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.