UL Solutions Valuierung

Ist ULS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ULS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ULS ($52.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($60.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ULS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ULS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ULS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ULS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ULS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ULS's PE?
PE-Verhältnis34.9x
ErgebnisUS$303.00m
MarktanteilUS$10.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ULS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ULS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.1x
CACI CACI International
22.4x7.9%US$10.0b
KBR KBR
24.3x22.9%US$7.8b
AMTM Amentum Holdings
21.2xn/aUS$5.3b
PSN Parsons
128.6x64.7%US$10.0b
ULS UL Solutions
34.9x8.9%US$10.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ULS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ULS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNDT Conduent
1.3x-104.3%US$569.21m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.2xn/aUS$62.29m
ULS 34.9xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies16PE01632486480+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ULS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.9x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ULS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ULS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.9x
Faires PE Verhältnis26.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ULS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ULS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$52.82
US$56.20
+6.4%
9.0%US$62.00US$45.00n/a10
Nov ’25US$51.60
US$53.40
+3.5%
11.7%US$62.00US$40.00n/a10
Oct ’25US$49.16
US$49.71
+1.1%
13.8%US$58.10US$40.00n/a10
Sep ’25US$54.54
US$50.65
-7.1%
14.1%US$60.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$51.42
US$50.46
-1.9%
14.8%US$60.00US$38.00n/a11
Jul ’25US$41.97
US$41.30
-1.6%
4.6%US$45.00US$38.00n/a11
Jun ’25US$38.57
US$41.63
+7.9%
4.0%US$45.00US$40.00n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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