Jacobs Solutions Valuierung
Ist J im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von J, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: J ($140.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($289.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: J wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von J zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist J's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$17.30b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von J im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 42.6x | ||
LDOS Leidos Holdings | 60.5x | 36.1% | US$19.4b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 32.4x | 12.6% | US$19.5b |
EFX Equifax | 53.5x | 22.2% | US$29.9b |
CACI CACI International | 24x | 9.1% | US$9.5b |
J Jacobs Solutions | 26.3x | 18.5% | US$17.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: J ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (48.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von J zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: J ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.7x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (24.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von J zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.3x |
| Faires PE Verhältnis | 32.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: J ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$138.20 | US$159.85 +15.7% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$139.34 | US$159.85 +14.7% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$143.19 | US$159.99 +11.7% | 4.7% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$151.23 | US$158.35 +4.7% | 5.0% | US$176.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$146.62 | US$157.76 +7.6% | 4.9% | US$176.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$136.95 | US$154.86 +13.1% | 6.4% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$129.80 | US$154.07 +18.7% | 6.5% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$129.56 | US$154.30 +19.1% | 6.5% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$130.16 | US$157.72 +21.2% | 9.5% | US$205.00 | US$137.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$136.50 | US$157.66 +15.5% | 9.6% | US$205.00 | US$137.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$135.38 | US$153.24 +13.2% | 6.0% | US$175.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$126.55 | US$150.24 +18.7% | 7.5% | US$175.00 | US$128.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | US$118.89 | US$150.18 +26.3% | 7.5% | US$175.00 | US$128.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | US$110.82 | US$150.12 +35.5% | 7.6% | US$175.00 | US$128.00 | US$139.34 | 17 |
| May ’24 | US$116.37 | US$152.01 +30.6% | 5.4% | US$170.00 | US$137.00 | US$143.19 | 15 |
| Apr ’24 | US$117.51 | US$152.79 +30.0% | 5.2% | US$170.00 | US$137.00 | US$151.23 | 14 |
| Mar ’24 | US$119.37 | US$152.60 +27.8% | 5.0% | US$170.00 | US$137.00 | US$146.62 | 15 |
| Feb ’24 | US$125.16 | US$152.53 +21.9% | 5.3% | US$170.00 | US$137.00 | US$136.95 | 15 |
| Jan ’24 | US$120.07 | US$151.60 +26.3% | 6.0% | US$170.00 | US$136.00 | US$129.80 | 15 |
| Dec ’23 | US$124.54 | US$151.60 +21.7% | 6.0% | US$170.00 | US$136.00 | US$129.56 | 15 |
| Nov ’23 | US$114.48 | US$152.00 +32.8% | 6.5% | US$170.00 | US$130.00 | US$130.16 | 15 |
| Oct ’23 | US$108.49 | US$154.13 +42.1% | 5.4% | US$170.00 | US$134.00 | US$136.50 | 15 |
| Sep ’23 | US$123.35 | US$154.47 +25.2% | 5.3% | US$170.00 | US$134.00 | US$135.38 | 15 |
| Aug ’23 | US$129.52 | US$155.33 +19.9% | 5.2% | US$170.00 | US$134.00 | US$126.55 | 15 |
| Jul ’23 | US$126.40 | US$160.33 +26.8% | 5.2% | US$176.00 | US$149.00 | US$118.89 | 15 |
| Jun ’23 | US$138.86 | US$160.40 +15.5% | 5.2% | US$176.00 | US$149.00 | US$110.82 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.