Verisk Analytics, Inc.

NasdaqGS:VRSK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$38.9b

Verisk Analytics Valuierung

Ist VRSK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VRSK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VRSK ($275.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($248.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VRSK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VRSK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VRSK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VRSK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VRSK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VRSK's PE?
PE-Verhältnis41.8x
ErgebnisUS$930.30m
MarktanteilUS$38.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VRSK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VRSK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.1x
EFX Equifax
55.9x24.6%US$31.8b
LDOS Leidos Holdings
15.9x5.4%US$19.5b
J Jacobs Solutions
27.6x11.8%US$16.4b
TRU TransUnion
80.8x33.2%US$18.1b
VRSK Verisk Analytics
41.8x7.9%US$38.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VRSK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VRSK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$674.73m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.8xn/aUS$16.34m
LICN Lichen China
0.8xn/aUS$6.89m
VRSK 41.8xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies10PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VRSK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.8x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (24x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VRSK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VRSK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.8x
Faires PE Verhältnis30.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VRSK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VRSK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$275.58
US$287.07
+4.2%
9.1%US$325.00US$230.00n/a15
Dec ’25US$294.21
US$285.93
-2.8%
9.0%US$325.00US$230.00n/a15
Nov ’25US$275.48
US$283.60
+2.9%
8.3%US$313.00US$230.00n/a15
Oct ’25US$268.62
US$273.33
+1.8%
8.1%US$310.00US$225.00n/a15
Sep ’25US$272.82
US$272.69
-0.05%
7.4%US$305.00US$225.00n/a16
Aug ’25US$261.37
US$269.55
+3.1%
6.9%US$298.00US$225.00n/a16
Jul ’25US$268.11
US$254.19
-5.2%
6.3%US$275.00US$215.00n/a15
Jun ’25US$252.78
US$252.87
+0.03%
6.2%US$275.00US$215.00n/a16
May ’25US$232.81
US$252.93
+8.6%
6.1%US$275.00US$215.00n/a17
Apr ’25US$232.78
US$251.63
+8.1%
6.3%US$275.00US$215.00n/a17
Mar ’25US$241.65
US$253.83
+5.0%
6.8%US$290.00US$215.00n/a19
Feb ’25US$246.62
US$250.89
+1.7%
6.5%US$285.00US$220.00n/a19
Jan ’25US$238.86
US$248.94
+4.2%
7.3%US$285.00US$205.00n/a19
Dec ’24US$242.73
US$246.94
+1.7%
7.9%US$285.00US$205.00US$294.2119
Nov ’24US$222.25
US$246.89
+11.1%
8.1%US$285.00US$205.00US$275.4818
Oct ’24US$236.24
US$250.88
+6.2%
6.3%US$275.00US$219.00US$268.6216
Sep ’24US$242.84
US$247.64
+2.0%
7.1%US$275.00US$215.00US$272.8217
Aug ’24US$229.22
US$232.93
+1.6%
8.9%US$260.00US$178.00US$261.3717
Jul ’24US$226.03
US$222.17
-1.7%
8.1%US$250.00US$178.00US$268.1117
Jun ’24US$219.97
US$220.34
+0.2%
9.6%US$250.00US$171.00US$252.7817
May ’24US$192.57
US$196.63
+2.1%
8.2%US$220.00US$167.00US$232.8116
Apr ’24US$191.86
US$195.56
+1.9%
7.6%US$220.00US$167.00US$232.7816
Mar ’24US$176.72
US$190.19
+7.6%
12.0%US$220.00US$125.00US$241.6516
Feb ’24US$184.16
US$189.44
+2.9%
11.9%US$220.00US$125.00US$246.6216
Jan ’24US$176.42
US$189.80
+7.6%
9.3%US$220.00US$165.00US$238.8615
Dec ’23US$186.14
US$188.47
+1.2%
8.5%US$210.00US$165.00US$242.7315

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 18:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Verisk Analytics, Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Jeffrey MeulerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research