Verisk Analytics, Inc.

NasdaqGS:VRSK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$39.7b

Verisk Analytics Valuierung

Ist VRSK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VRSK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VRSK ($280.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($247.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VRSK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VRSK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VRSK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VRSK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VRSK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VRSK's PE?
PE-Verhältnis42.6x
ErgebnisUS$930.30m
MarktanteilUS$39.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VRSK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VRSK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.4x
EFX Equifax
54.1x26.6%US$30.8b
LDOS Leidos Holdings
17.7x5.1%US$21.4b
TRU TransUnion
84.3x33.8%US$18.6b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
21.8x1.9%US$19.1b
VRSK Verisk Analytics
42.6x7.9%US$39.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VRSK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VRSK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$626.77m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
2.9xn/aUS$62.85m
VRSK 42.6xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies17PE01632486480+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VRSK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.6x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VRSK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VRSK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.6x
Faires PE Verhältnis31.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VRSK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VRSK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$280.36
US$285.93
+2.0%
9.0%US$325.00US$230.00n/a15
Nov ’25US$275.48
US$283.60
+2.9%
8.3%US$313.00US$230.00n/a15
Oct ’25US$268.62
US$273.33
+1.8%
8.1%US$310.00US$225.00n/a15
Sep ’25US$272.82
US$272.69
-0.05%
7.4%US$305.00US$225.00n/a16
Aug ’25US$261.37
US$269.55
+3.1%
6.9%US$298.00US$225.00n/a16
Jul ’25US$268.11
US$254.19
-5.2%
6.3%US$275.00US$215.00n/a15
Jun ’25US$252.78
US$252.87
+0.03%
6.2%US$275.00US$215.00n/a16
May ’25US$232.81
US$252.93
+8.6%
6.1%US$275.00US$215.00n/a17
Apr ’25US$232.78
US$251.63
+8.1%
6.3%US$275.00US$215.00n/a17
Mar ’25US$241.65
US$253.83
+5.0%
6.8%US$290.00US$215.00n/a19
Feb ’25US$246.62
US$250.89
+1.7%
6.5%US$285.00US$220.00n/a19
Jan ’25US$238.86
US$248.94
+4.2%
7.3%US$285.00US$205.00n/a19
Dec ’24US$242.73
US$246.94
+1.7%
7.9%US$285.00US$205.00n/a19
Nov ’24US$222.25
US$246.89
+11.1%
8.1%US$285.00US$205.00US$275.4818
Oct ’24US$236.24
US$250.88
+6.2%
6.3%US$275.00US$219.00US$268.6216
Sep ’24US$242.84
US$247.64
+2.0%
7.1%US$275.00US$215.00US$272.8217
Aug ’24US$229.22
US$232.93
+1.6%
8.9%US$260.00US$178.00US$261.3717
Jul ’24US$226.03
US$222.17
-1.7%
8.1%US$250.00US$178.00US$268.1117
Jun ’24US$219.97
US$220.34
+0.2%
9.6%US$250.00US$171.00US$252.7817
May ’24US$192.57
US$196.63
+2.1%
8.2%US$220.00US$167.00US$232.8116
Apr ’24US$191.86
US$195.56
+1.9%
7.6%US$220.00US$167.00US$232.7816
Mar ’24US$176.72
US$190.19
+7.6%
12.0%US$220.00US$125.00US$241.6516
Feb ’24US$184.16
US$189.44
+2.9%
11.9%US$220.00US$125.00US$246.6216
Jan ’24US$176.42
US$189.80
+7.6%
9.3%US$220.00US$165.00US$238.8615
Dec ’23US$186.14
US$188.47
+1.2%
8.5%US$210.00US$165.00US$242.7315
Nov ’23US$181.47
US$199.57
+10.0%
8.8%US$220.00US$165.00US$222.2514

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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