Booz Allen Hamilton Holding Valuierung
Ist BAH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BAH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BAH ($144.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($184.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BAH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAH zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BAH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BAH's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.4x |
| Ergebnis | US$823.66m |
| Marktanteil | US$17.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.2x |
| PEG-Verhältnis | 10.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BAH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 38x | ||
TRU TransUnion | 84.1x | 33.4% | US$18.9b |
J Jacobs Solutions | 27.4x | 13.5% | US$16.6b |
LDOS Leidos Holdings | 18x | 5.1% | US$21.1b |
CACI CACI International | 22.4x | 7.9% | US$10.0b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 22.4x | 2.1% | US$17.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BAH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BAH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Professional Services (23.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BAH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.4x |
| Faires PE Verhältnis | 26.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BAH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$144.19 | US$193.25 +34.0% | 7.6% | US$210.00 | US$170.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$181.28 | US$186.13 +2.7% | 9.0% | US$210.00 | US$158.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$163.39 | US$168.67 +3.2% | 7.7% | US$185.00 | US$142.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$158.78 | US$162.80 +2.5% | 7.8% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$142.95 | US$161.11 +12.7% | 7.6% | US$175.00 | US$140.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$151.00 | US$167.13 +10.7% | 8.2% | US$185.00 | US$136.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$152.21 | US$167.77 +10.2% | 8.1% | US$185.00 | US$136.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$147.33 | US$154.22 +4.7% | 7.1% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$149.06 | US$151.50 +1.6% | 5.8% | US$160.46 | US$135.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$148.18 | US$151.50 +2.2% | 5.8% | US$160.46 | US$135.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$142.17 | US$148.04 +4.1% | 7.9% | US$160.46 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$127.91 | US$134.65 +5.3% | 6.9% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$128.16 | US$134.65 +5.1% | 6.9% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$123.76 | US$134.05 +8.3% | 7.4% | US$145.00 | US$120.00 | US$181.28 | 10 |
| Oct ’24 | US$109.27 | US$127.95 +17.1% | 7.2% | US$144.00 | US$110.00 | US$163.39 | 11 |
| Sep ’24 | US$114.78 | US$129.23 +12.6% | 7.6% | US$144.00 | US$110.00 | US$158.78 | 11 |
| Aug ’24 | US$123.33 | US$129.50 +5.0% | 8.0% | US$144.00 | US$110.00 | US$142.95 | 10 |
| Jul ’24 | US$111.60 | US$114.60 +2.7% | 7.4% | US$130.00 | US$104.00 | US$151.00 | 10 |
| Jun ’24 | US$100.76 | US$113.60 +12.7% | 7.6% | US$130.00 | US$104.00 | US$152.21 | 10 |
| May ’24 | US$96.96 | US$112.55 +16.1% | 7.4% | US$127.00 | US$100.00 | US$147.33 | 11 |
| Apr ’24 | US$92.69 | US$112.55 +21.4% | 7.4% | US$127.00 | US$100.00 | US$149.06 | 11 |
| Mar ’24 | US$95.46 | US$112.55 +17.9% | 7.4% | US$127.00 | US$100.00 | US$148.18 | 11 |
| Feb ’24 | US$95.37 | US$113.18 +18.7% | 7.2% | US$127.00 | US$100.00 | US$142.17 | 11 |
| Jan ’24 | US$104.52 | US$112.45 +7.6% | 7.3% | US$125.00 | US$95.00 | US$127.91 | 11 |
| Dec ’23 | US$106.88 | US$112.00 +4.8% | 7.6% | US$125.00 | US$95.00 | US$128.16 | 11 |
| Nov ’23 | US$108.15 | US$109.00 +0.8% | 9.6% | US$125.00 | US$94.00 | US$123.76 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.