Wie ist das Verhältnis von GFAI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

GFAI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von GFAI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

GFAI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Commercial Services (1.3x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von GFAI im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GFAI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Wie hoch ist der faire Preis von GFAI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GFAI ($1.43) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($5.61) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

GFAI Aktienübersicht

Guardforce AI Co. Limited bietet Bargeldlösungen und Bargeldbearbeitungsdienste in Singapur, Hongkong, Macao, Malaysia, Thailand und international an. Mehr Details

GFAI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

74.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 59.7% pro Jahr zurückgegangen

Stark schwankender Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung ($15M)

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Guardforce AI Co., Limited Wettbewerber

Wilhelmina International

OTCPK:WHLM

US$18.3m

Odyssey Marine Exploration

NasdaqCM:OMEX

US$15.6m

ADM Endeavors

OTCPK:ADMQ

US$6.0m

Bitcoin Depot

NasdaqCM:BTM

US$96.1m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Guardforce AI
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$1.43
52-Wochen-Hoch	US$4.30
52-Wochen-Tief	US$0.94
Beta	2.78
1 Monat Veränderung	11.72%
3 Monate Veränderung	20.17%
1 Jahr Veränderung	-54.89%
3 Jahre Veränderung	-97.16%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-99.52%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 41%

Dec 06

Take Care Before Jumping Onto Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Even Though It's 47% Cheaper

Aug 16

Recent updates

Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 41%

Dec 06

Take Care Before Jumping Onto Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Even Though It's 47% Cheaper

Aug 16

Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) 33% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Mar 14

Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 37%

Jan 17

Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Aug 03

Guardforce stock gains on collaboration with Hong Kong Industrial AI, Robotics Centre

Jun 30

A Look At The Fair Value Of Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI)

May 02

Estimating The Intrinsic Value Of Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI)

Oct 19

Aktionärsrenditen

	GFAI	US Commercial Services	US Markt
7D	-16.4%	-2.2%	-2.8%
1Y	-54.9%	19.8%	24.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GFAI unter dem Niveau der Branche US Commercial Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: GFAI hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is GFAI's price volatile compared to industry and market?
GFAI volatility
GFAI Average Weekly Movement	19.9%
Commercial Services Industry Average Movement	8.5%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: GFAIDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: GFAIDie wöchentliche Volatilität (20%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1982	1,727	Olivia Wang	www.guardforceai.com

Guardforce AI Co. Limited bietet Bargeldlösungen und Bargeldbearbeitungsdienste in Singapur, Hongkong, Macao, Malaysia, Thailand und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Secured Logistics, Robotics Al Solution und General Security Solutions tätig. Das Unternehmen bietet Cash-in-Transit nicht dedizierten Fahrzeug, Cash-in-Transit dedizierten Fahrzeug, ATM-Management, Bargeldverarbeitung, Cash-Center-Operationen, konsolidieren Cash-Center-Operationen, Scheck-Center, Münzverarbeitung und Geldeinzahlungsautomaten Lösungen, einschließlich Cash Deposit Management und Express Cash Service.

Guardforce AI Co., Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Guardforce AI im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GFAI grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$14.64m
Gewinn(TTM)	-US$17.66m
Umsatz(TTM)	US$35.84m

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-0.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist GFAI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GFAI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$35.84m
Kosten der Einnahmen	US$30.14m
Bruttogewinn	US$5.71m
Sonstige Ausgaben	US$23.37m
Umsatz	-US$17.66m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-1.73
Bruttomarge	15.92%
Nettogewinnspanne	-49.28%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0.8%

Wie hat sich GFAI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/02 15:51
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/02 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Guardforce AI Co., Limited wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Timothy Moore	D. Boral Capital LLC.
Jesse Sobelson	D. Boral Capital LLC.

GFAI Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Guardforce AI Co., Limited Wettbewerber

OTCPK:WHLM

US$18.3m

NasdaqCM:OMEX

US$15.6m

OTCPK:ADMQ

US$6.0m

NasdaqCM:BTM

US$96.1m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 41%

Insufficient new directors

First half 2024 earnings released: US$0.19 loss per share (vs US$4.35 loss in 1H 2023)

New minor risk - Share price stability

Take Care Before Jumping Onto Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Even Though It's 47% Cheaper

Guardforce AI Co., Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $10.862168 million.

Recent updates

Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 41%

Insufficient new directors

First half 2024 earnings released: US$0.19 loss per share (vs US$4.35 loss in 1H 2023)

New minor risk - Share price stability

Take Care Before Jumping Onto Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Even Though It's 47% Cheaper

Guardforce AI Co., Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $10.862168 million.

Guardforce AI Co., Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $10.862168 million.

Guardforce Ai Launches Ai Robotic Solution 'Linguabot' Through Strategic Partnership with Iapp Technology

Full year 2023 earnings released: US$4.53 loss per share (vs US$14.97 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) 33% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Guardforce Ai Co., Limited Announces CFO Changes

Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 37%

Guardforce AI Co., Limited, Annual General Meeting, Dec 27, 2023

First half 2023 earnings released: US$4.35 loss per share (vs US$7.16 loss in 1H 2022)

Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Guardforce AI Co., Limited has completed a Follow-on Equity Offering.

Guardforce AI Co., Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $8 million.

Full year 2022 earnings released: US$14.97 loss per share (vs US$12.50 loss in FY 2021)

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) and Shenzhen GFAI Robot Technology Co., Limited completed the acquisition of Certain robot-related business assets of Shenzhen Kewei Robot Technology Co., Limited.

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) and Shenzhen GFAI Robot Technology Co., Limited completed the acquisition of Certain robot-related business assets of Shenzhen Kewei Robot Technology Co., Limited.

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) and Shenzhen GFAI Robot Technology Co., Limited entered into an agreement to acquire Certain robot-related business assets of Shenzhen Kewei Robot Technology Co., Limited for $2.1 million.

Guardforce AI Co., Limited Launches Innovative “AIOT” Robot Advertising Model for Its Robot-As-A-Service Business

Price target decreased to US$1.00

High number of new and inexperienced directors

First half 2022 earnings released: US$0.18 loss per share (vs US$0.089 loss in 1H 2021)

Guardforce AI GAAP EPS of -$0.18, revenue of $16.94M

Guardforce stock gains on securing five-year contract by Bank of Thailand

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) signed a letter of intent to acquire Shenzhen Kewei Robot Technology Co., Limited from Shenzhen Intelligent Guardforce Robot Technology Co., Ltd.

Guardforce announces LOI to acquire Shenzhen Kewei Robot Technology

Guardforce AI Co., Limited Announces Executive Changes

Guardforce AI Co., Limited announced that it has received $1.23 million in funding

Guardforce stock gains on collaboration with Hong Kong Industrial AI, Robotics Centre

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) completed the acquisition of Beijing Wanjia Security System Limited from Shenzhen Yeantec Co., Limited.

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) signed a supplemental letter of intent to acquire Twelve Companies of the Kewei Group from Shenzhen Kewei Robot Technology Co., Limited for $18 million.

Guardforce AI Co., Limited, Annual General Meeting, Jun 15, 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

A Look At The Fair Value Of Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI)

High number of new and inexperienced directors

Guardforce AI Regains Compliance with Nasdaq Listing Requirements

Guardforce AI Co., Limited Announces It Begun to Roll Out Additional Features for Its Intelligent Cloud Platform

Full year 2021 earnings released: US$0.31 loss per share (vs US$0.18 loss in FY 2020)

Now 33% undervalued after recent price drop

Guardforce AI Co., Limited announced that it has received $10.3 million in funding

Now 35% undervalued after recent price drop

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) entered into an agreement in principle to acquire Shenzhen Keweien Robot Service Co., Ltd./Guangzhou Kewei Robot Technology Co., Ltd.

Guardforce AI Co., Limited Provides Revenue Guidance for the Full Year of 2022

First half 2021 earnings released

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) proposed to acquire SBC Global Holdings Inc. for $2 million.

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) entered into a Transfer Agreement to acquire Macau GF Robotics Limited.

Estimating The Intrinsic Value Of Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI)

High number of new and inexperienced directors

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Guardforce AI Co., Limited's Grundlagenzusammenfassung

0.4x

-0.8x

Erträge & Einnahmen