ExlService Holdings, Inc.

NasdaqGS:EXLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.1b

ExlService Holdings Valuierung

Ist EXLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EXLS ($44.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EXLS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EXLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EXLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXLS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EXLS's PE?
PE-Verhältnis38x
ErgebnisUS$187.91m
MarktanteilUS$7.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EXLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EXLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
G Genpact
11.9x-0.3%US$7.8b
MMS Maximus
16.5x0.9%US$4.8b
VRRM Verra Mobility
37.4x23.5%US$3.8b
CNXC Concentrix
13x50.9%US$2.4b
EXLS ExlService Holdings
38x15.3%US$7.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EXLS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNDT Conduent
1.3x-104.3%US$569.21m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.2xn/aUS$62.29m
EXLS 38.0xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies16PE01632486480+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EXLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38x
Faires PE Verhältnis27.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EXLS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EXLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$44.38
US$46.44
+4.7%
6.3%US$50.00US$40.00n/a9
Nov ’25US$41.65
US$46.44
+11.5%
6.3%US$50.00US$40.00n/a9
Oct ’25US$38.10
US$39.33
+3.2%
5.1%US$42.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$36.54
US$38.22
+4.6%
5.2%US$41.00US$35.00n/a9
Aug ’25US$32.68
US$37.50
+14.7%
5.3%US$40.00US$34.00n/a9
Jul ’25US$31.20
US$36.61
+17.3%
6.4%US$40.00US$32.00n/a9
Jun ’25US$29.86
US$36.61
+22.6%
6.4%US$40.00US$32.00n/a9
May ’25US$29.07
US$35.94
+23.6%
6.0%US$40.00US$32.00n/a9
Apr ’25US$31.36
US$36.06
+15.0%
6.0%US$40.00US$32.00n/a9
Mar ’25US$31.75
US$35.83
+12.9%
5.7%US$40.00US$32.00n/a9
Feb ’25US$31.94
US$34.87
+9.2%
8.4%US$40.00US$28.00n/a9
Jan ’25US$30.85
US$33.98
+10.1%
10.0%US$40.00US$28.00n/a9
Dec ’24US$28.87
US$33.76
+16.9%
9.9%US$40.00US$28.00n/a9
Nov ’24US$25.92
US$33.76
+30.2%
9.9%US$40.00US$28.00US$41.659
Oct ’24US$28.04
US$35.24
+25.7%
6.2%US$40.00US$32.40US$38.109
Sep ’24US$29.30
US$35.53
+21.2%
6.1%US$40.00US$32.40US$36.548
Aug ’24US$28.21
US$35.43
+25.6%
6.5%US$40.00US$32.40US$32.688
Jul ’24US$30.21
US$37.98
+25.7%
5.8%US$40.20US$34.00US$31.208
Jun ’24US$30.56
US$37.98
+24.3%
5.8%US$40.20US$34.00US$29.868
May ’24US$35.10
US$37.98
+8.2%
5.8%US$40.20US$34.00US$29.078
Apr ’24US$32.37
US$37.25
+15.1%
7.3%US$40.00US$32.00US$31.368
Mar ’24US$32.65
US$37.25
+14.1%
7.3%US$40.00US$32.00US$31.758
Feb ’24US$33.86
US$36.95
+9.1%
7.9%US$40.00US$31.00US$31.948
Jan ’24US$33.89
US$36.70
+8.3%
9.4%US$40.00US$29.00US$30.858
Dec ’23US$37.07
US$36.58
-1.3%
9.2%US$40.00US$29.00US$28.878
Nov ’23US$36.84
US$35.58
-3.4%
9.9%US$40.00US$29.00US$25.928

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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