Genpact Limited

NYSE:G Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.0b

Genpact Valuierung

Ist G im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von G, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: G ($38.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($96.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: G wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von G zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

G's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA10.5x
PEG-Verhältnis-2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von G im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für G im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
MMS Maximus
19x0.9%US$5.5b
EXLS ExlService Holdings
34.2x15.4%US$6.1b
CNXC Concentrix
16.7x50.9%US$3.3b
VRRM Verra Mobility
47.4x26.3%US$4.5b
G Genpact
10.7x-4.2%US$7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: G ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von G zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: G ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Professional Services (26.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von G zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

G PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: G ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für G und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.75
US$39.64
+2.3%
6.7%US$43.00US$35.00n/a11
Sep ’25US$39.23
US$38.45
-2.0%
7.6%US$43.00US$35.00n/a11
Aug ’25US$34.18
US$37.64
+10.1%
7.0%US$43.00US$34.00n/a11
Jul ’25US$32.04
US$37.73
+17.8%
8.7%US$43.00US$32.00n/a11
Jun ’25US$33.06
US$37.73
+14.1%
8.7%US$43.00US$32.00n/a11
May ’25US$30.72
US$37.55
+22.2%
9.5%US$43.00US$32.00n/a11
Apr ’25US$32.61
US$38.36
+17.6%
6.9%US$43.00US$35.00n/a11
Mar ’25US$33.94
US$38.36
+13.0%
6.9%US$43.00US$35.00n/a11
Feb ’25US$36.40
US$38.73
+6.4%
7.3%US$45.00US$36.00n/a11
Jan ’25US$34.71
US$38.50
+10.9%
7.9%US$45.00US$35.00n/a10
Dec ’24US$34.76
US$37.80
+8.7%
7.8%US$45.00US$35.00n/a10
Nov ’24US$33.01
US$42.50
+28.7%
10.9%US$51.00US$37.00n/a10
Oct ’24US$36.20
US$42.40
+17.1%
11.2%US$51.00US$37.00n/a10
Sep ’24US$37.83
US$42.40
+12.1%
11.2%US$51.00US$37.00US$39.2310
Aug ’24US$36.95
US$47.00
+27.2%
9.7%US$56.00US$41.00US$34.1810
Jul ’24US$37.57
US$47.40
+26.2%
9.0%US$56.00US$41.00US$32.0410
Jun ’24US$36.82
US$47.40
+28.7%
9.0%US$56.00US$41.00US$33.0610
May ’24US$44.60
US$51.20
+14.8%
7.0%US$56.00US$45.00US$30.7210
Apr ’24US$46.22
US$51.10
+10.6%
7.3%US$56.00US$45.00US$32.6110
Mar ’24US$47.49
US$51.10
+7.6%
7.3%US$56.00US$45.00US$33.9410
Feb ’24US$47.50
US$50.40
+6.1%
6.9%US$56.00US$45.00US$36.4010
Jan ’24US$46.32
US$50.40
+8.8%
6.9%US$56.00US$45.00US$34.7110
Dec ’23US$46.28
US$50.90
+10.0%
7.3%US$56.00US$45.00US$34.7610
Nov ’23US$48.70
US$52.30
+7.4%
8.3%US$57.00US$45.00US$33.0110
Oct ’23US$43.77
US$53.20
+21.5%
10.1%US$62.00US$45.00US$36.2010
Sep ’23US$47.00
US$53.20
+13.2%
10.1%US$62.00US$45.00US$37.8310

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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