Verra Mobility Valuierung

Ist VRRM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VRRM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VRRM ($25.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($28.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VRRM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VRRM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VRRM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.3x
Unternehmenswert/EBITDA15.4x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VRRM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VRRM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
EXLS ExlService Holdings
25.9x13.3%US$4.7b
CNXC Concentrix
14.3x29.2%US$3.9b
MMS Maximus
22.6x14.7%US$5.3b
G Genpact
8.8x-5.8%US$5.7b
VRRM Verra Mobility
52.8x29.7%US$4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VRRM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VRRM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VRRM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.8x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (24.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VRRM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VRRM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.8x
Faires PE Verhältnis32.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VRRM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VRRM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.85
US$26.83
+3.8%
9.0%US$29.00US$22.00n/a6
Jun ’25US$26.64
US$26.83
+0.7%
9.0%US$29.00US$22.00n/a6
May ’25US$23.70
US$25.83
+9.0%
9.6%US$29.00US$21.00n/a6
Apr ’25US$24.48
US$25.83
+5.5%
9.6%US$29.00US$21.00n/a6
Mar ’25US$22.88
US$25.50
+11.5%
9.5%US$29.00US$21.00n/a6
Feb ’25US$24.30
US$24.50
+0.8%
10.5%US$27.00US$19.00n/a6
Jan ’25US$23.03
US$24.50
+6.4%
10.5%US$27.00US$19.00n/a6
Dec ’24US$20.33
US$23.83
+17.2%
9.8%US$26.00US$19.00n/a6
Nov ’24US$19.79
US$23.67
+19.6%
11.4%US$26.00US$18.00n/a6
Oct ’24US$18.70
US$23.40
+25.1%
12.3%US$26.00US$18.00n/a5
Sep ’24US$17.55
US$23.33
+33.0%
11.2%US$26.00US$18.00n/a6
Aug ’24US$21.07
US$22.33
+6.0%
15.0%US$26.00US$17.00n/a6
Jul ’24US$19.72
US$20.50
+4.0%
13.7%US$25.00US$17.00n/a6
Jun ’24US$18.43
US$20.50
+11.2%
13.7%US$25.00US$17.00US$26.646
May ’24US$16.98
US$20.17
+18.8%
14.4%US$25.00US$16.00US$23.706
Apr ’24US$16.92
US$20.17
+19.2%
14.4%US$25.00US$16.00US$24.486
Mar ’24US$16.86
US$19.33
+14.7%
12.6%US$23.00US$16.00US$22.886
Feb ’24US$15.84
US$19.33
+22.1%
12.6%US$23.00US$16.00US$24.306
Jan ’24US$13.83
US$19.33
+39.8%
12.6%US$23.00US$16.00US$23.036
Dec ’23US$15.82
US$19.33
+22.2%
12.6%US$23.00US$16.00US$20.336
Nov ’23US$16.75
US$19.83
+18.4%
11.8%US$23.00US$17.00US$19.796
Oct ’23US$15.37
US$19.83
+29.0%
11.8%US$23.00US$17.00US$18.706
Sep ’23US$15.69
US$20.00
+27.5%
11.0%US$23.00US$17.00US$17.557
Aug ’23US$16.36
US$19.71
+20.5%
11.4%US$23.00US$16.00US$21.077
Jul ’23US$15.49
US$19.57
+26.3%
10.9%US$22.00US$16.00US$19.727
Jun ’23US$16.09
US$19.57
+21.6%
10.9%US$22.00US$16.00US$18.437

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken