TaskUs, Inc.

NasdaqGS:TASK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

TaskUs Valuierung

Ist TASK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TASK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TASK ($16.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($49.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TASK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TASK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TASK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TASK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TASK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TASK's PE?
PE-Verhältnis27.4x
ErgebnisUS$53.29m
MarktanteilUS$1.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TASK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TASK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
CSGS CSG Systems International
21.9x16.3%US$1.4b
WNS WNS (Holdings)
16.7x16.7%US$2.0b
TIXT TELUS International (Cda)
32.3x-36.9%US$1.0b
CNXC Concentrix
13.2x50.9%US$2.6b
TASK TaskUs
27.4x23.5%US$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TASK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TASK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$705.11m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.9xn/aUS$17.66m
LICN Lichen China
0.9xn/aUS$6.61m
TASK 27.4xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies10PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TASK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TASK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TASK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.4x
Faires PE Verhältnis28.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TASK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TASK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.36
US$18.50
+13.1%
13.9%US$22.00US$14.00n/a6
Dec ’25US$14.66
US$18.43
+25.7%
12.9%US$22.00US$14.00n/a7
Nov ’25US$13.18
US$16.75
+27.1%
11.1%US$19.00US$13.00n/a8
Oct ’25US$12.89
US$16.89
+31.0%
10.6%US$19.00US$13.00n/a9
Sep ’25US$13.30
US$17.11
+28.7%
9.7%US$19.00US$13.00n/a9
Aug ’25US$16.30
US$15.67
-3.9%
13.8%US$18.00US$12.00n/a9
Jul ’25US$13.30
US$14.56
+9.4%
13.8%US$18.00US$12.00n/a9
Jun ’25US$14.31
US$14.88
+3.9%
12.8%US$18.00US$12.00n/a8
May ’25US$11.93
US$14.25
+19.4%
13.9%US$18.00US$12.00n/a8
Apr ’25US$11.52
US$14.50
+25.9%
14.2%US$18.00US$12.00n/a8
Mar ’25US$13.21
US$14.71
+11.4%
14.4%US$18.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$12.65
US$14.29
+12.9%
14.8%US$18.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$13.07
US$13.86
+6.0%
16.1%US$18.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$12.38
US$13.57
+9.6%
17.1%US$18.00US$11.00US$14.667
Nov ’24US$9.30
US$14.00
+50.5%
28.6%US$23.00US$11.00US$13.187
Oct ’24US$10.38
US$14.43
+39.0%
26.4%US$23.00US$11.00US$12.897
Sep ’24US$10.06
US$14.71
+46.3%
25.1%US$23.00US$11.00US$13.307
Aug ’24US$12.20
US$16.43
+34.7%
23.9%US$23.00US$11.00US$16.307
Jul ’24US$11.32
US$16.57
+46.4%
23.5%US$23.00US$11.00US$13.307
Jun ’24US$11.57
US$16.00
+38.3%
24.6%US$23.00US$11.00US$14.318
May ’24US$13.45
US$22.75
+69.1%
19.4%US$30.00US$16.00US$11.938
Apr ’24US$14.44
US$23.25
+61.0%
17.4%US$30.00US$16.00US$11.528
Mar ’24US$18.04
US$23.25
+28.9%
17.4%US$30.00US$16.00US$13.218
Feb ’24US$19.48
US$23.63
+21.3%
16.0%US$30.00US$17.00US$12.658
Jan ’24US$16.90
US$23.63
+39.8%
15.7%US$30.00US$18.00US$13.078
Dec ’23US$20.25
US$23.75
+17.3%
15.3%US$30.00US$18.00US$12.388

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

TaskUs, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David KoningBaird
Cassie ChanBofA Global Research
Matthew VanVlietBTIG