Broadridge Financial Solutions, Inc.

NYSE:BR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$27.3b

Broadridge Financial Solutions Valuierung

Ist BR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BR ($231.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($338.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BR's PE?
PE-Verhältnis39.5x
ErgebnisUS$687.00m
MarktanteilUS$27.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23x
SSNC SS&C Technologies Holdings
26.8x14.3%US$19.0b
G Genpact
11.6x-0.3%US$7.9b
EXLS ExlService Holdings
39.5x15.3%US$7.4b
MMS Maximus
14x2.0%US$4.2b
BR Broadridge Financial Solutions
39.5x11.3%US$27.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$673.14m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.9xn/aUS$20.07m
LICN Lichen China
0.8xn/aUS$7.15m
BR 39.5xBranchendurchschnittswert 24.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.5x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (24.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.5x
Faires PE Verhältnis30.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$231.92
US$226.52
-2.3%
6.8%US$250.00US$207.00n/a8
Dec ’25US$236.02
US$225.89
-4.3%
7.1%US$250.00US$207.00n/a8
Nov ’25US$210.21
US$215.55
+2.5%
8.0%US$246.00US$195.00n/a7
Oct ’25US$214.69
US$215.55
+0.4%
8.0%US$246.00US$195.00n/a7
Sep ’25US$212.86
US$215.55
+1.3%
8.0%US$246.00US$195.00n/a7
Aug ’25US$214.95
US$211.48
-1.6%
7.0%US$239.00US$190.00n/a8
Jul ’25US$196.56
US$208.98
+6.3%
8.2%US$239.00US$185.00n/a8
Jun ’25US$200.77
US$207.60
+3.4%
8.5%US$239.00US$185.00n/a8
May ’25US$193.43
US$208.64
+7.9%
8.3%US$239.00US$185.00n/a9
Apr ’25US$203.23
US$208.64
+2.7%
8.3%US$239.00US$185.00n/a9
Mar ’25US$203.74
US$208.09
+2.1%
8.6%US$239.00US$185.00n/a9
Feb ’25US$201.63
US$203.53
+0.9%
9.3%US$239.00US$180.00n/a9
Jan ’25US$205.75
US$196.53
-4.5%
7.3%US$230.00US$180.00n/a9
Dec ’24US$195.40
US$191.88
-1.8%
8.9%US$226.00US$164.00US$236.028
Nov ’24US$170.53
US$188.50
+10.5%
8.8%US$226.00US$164.00US$210.218
Oct ’24US$179.05
US$181.00
+1.1%
12.0%US$226.00US$150.00US$214.699
Sep ’24US$187.74
US$177.89
-5.2%
9.5%US$203.00US$150.00US$212.869
Aug ’24US$168.22
US$169.56
+0.8%
9.9%US$200.00US$140.00US$214.959
Jul ’24US$165.63
US$169.56
+2.4%
9.9%US$200.00US$140.00US$196.569
Jun ’24US$149.00
US$166.78
+11.9%
7.9%US$185.00US$140.00US$200.779
May ’24US$144.18
US$164.11
+13.8%
8.6%US$185.00US$135.00US$193.439
Apr ’24US$146.57
US$164.57
+12.3%
9.5%US$185.00US$135.00US$203.237
Mar ’24US$139.99
US$164.57
+17.6%
9.5%US$185.00US$135.00US$203.747
Feb ’24US$153.38
US$163.86
+6.8%
9.2%US$185.00US$135.00US$201.637
Jan ’24US$134.13
US$166.06
+23.8%
8.3%US$185.00US$137.00US$205.758
Dec ’23US$149.86
US$166.93
+11.4%
8.7%US$185.00US$137.00US$195.407

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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