Toromont Industries Ltd.

OTCPK:TMTN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.7b

Toromont Industries Valuierung

Ist TMTN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TMTN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TMTN.F ($83.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($62.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TMTN.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TMTN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TMTN.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TMTN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TMTN.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TMTN.F's PE?
PE-Verhältnis18.6x
ErgebnisCA$504.27m
MarktanteilCA$9.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TMTN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TMTN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.1x
SITE SiteOne Landscape Supply
48.6x19.6%US$6.8b
BECN Beacon Roofing Supply
18.7x13.0%US$7.0b
GATX GATX
21.6x7.1%US$5.8b
AL Air Lease
11.5x12.6%US$5.7b
TMTN.F Toromont Industries
18.6x5.4%US$9.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TMTN.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TMTN.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TMTN.F 18.6xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TMTN.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TMTN.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TMTN.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TMTN.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TMTN.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$83.79
US$96.81
+15.5%
6.3%US$107.39US$87.34n/a9
Nov ’25US$88.80
US$100.65
+13.3%
4.7%US$108.70US$92.76n/a9
Oct ’25US$98.08
US$101.38
+3.4%
4.7%US$110.11US$93.96n/a9
Sep ’25US$89.12
US$101.38
+13.8%
4.7%US$110.11US$93.96n/a9
Aug ’25n/a
US$99.74
0%
4.9%US$108.12US$92.26n/a8
Jul ’25US$88.64
US$98.95
+11.6%
3.2%US$104.08US$93.82n/a8
Jun ’25US$86.67
US$98.95
+14.2%
3.2%US$104.08US$93.82n/a8
May ’25US$93.74
US$99.26
+5.9%
3.6%US$105.32US$94.42n/a9
Apr ’25n/a
US$100.41
0%
3.6%US$106.53US$95.51n/a9
Mar ’25n/a
US$101.06
0%
3.0%US$105.43US$96.52n/a9
Feb ’25US$89.00
US$94.29
+5.9%
3.5%US$100.14US$91.24n/a9
Jan ’25US$86.15
US$94.16
+9.3%
4.4%US$100.71US$86.53n/a9
Dec ’24US$81.76
US$90.82
+11.1%
4.7%US$98.26US$84.43n/a9
Nov ’24n/a
US$90.25
0%
5.2%US$99.55US$83.68US$88.809
Oct ’24n/a
US$96.21
0%
4.7%US$104.27US$87.65US$98.089
Sep ’24US$81.12
US$96.21
+18.6%
4.7%US$104.27US$87.65US$89.129
Aug ’24US$83.00
US$96.21
+15.9%
4.7%US$104.27US$87.65n/a9
Jul ’24US$79.11
US$93.75
+18.5%
4.8%US$101.87US$84.89US$88.649
Jun ’24US$78.88
US$93.75
+18.8%
4.8%US$101.87US$84.89US$86.679
May ’24US$80.25
US$93.75
+16.8%
4.8%US$101.87US$84.89US$93.749
Apr ’24n/a
US$92.97
0%
5.3%US$102.55US$83.97n/a9
Mar ’24US$82.72
US$92.97
+12.4%
5.3%US$102.55US$83.97n/a9
Feb ’24US$79.32
US$88.69
+11.8%
5.5%US$97.71US$82.68US$89.008
Jan ’24n/a
US$86.65
0%
5.6%US$96.07US$80.55US$86.158
Dec ’23US$75.06
US$86.65
+15.4%
5.6%US$96.07US$80.55US$81.768
Nov ’23US$77.47
US$85.45
+10.3%
6.3%US$95.89US$77.73n/a8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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