Siemens Energy Valuierung

Ist SMEG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMEG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMEG.F ($48.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($62.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMEG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMEG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMEG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SMEG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMEG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SMEG.F's PE?
PE-Verhältnis30.2x
Ergebnis€1.18b
Marktanteil€35.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMEG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMEG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.9x
GEV GE Vernova
74.1x26.3%US$93.7b
AME AMETEK
33.6x9.8%US$44.7b
ROK Rockwell Automation
33.1x11.2%US$31.4b
VRT Vertiv Holdings Co
91x31.2%US$52.9b
SMEG.F Siemens Energy
30.2x23.5%US$35.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMEG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMEG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$1.16m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SMEG.F 30.2xBranchendurchschnittswert 22.9xNo. of Companies5PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMEG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.2x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (22.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMEG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMEG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.2x
Faires PE Verhältnis39.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SMEG.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMEG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$48.24
US$44.54
-7.7%
29.4%US$65.69US$15.89n/a18
Nov ’25US$42.00
US$36.84
-12.3%
24.4%US$46.70US$16.29n/a18
Oct ’25US$37.58
US$33.48
-10.9%
29.2%US$47.88US$14.52n/a18
Sep ’25US$27.75
US$31.39
+13.1%
27.4%US$47.62US$14.44n/a18
Aug ’25US$29.07
US$28.82
-0.9%
28.8%US$45.31US$14.03n/a18
Jul ’25US$26.00
US$25.98
-0.07%
29.1%US$35.32US$13.16n/a18
Jun ’25US$26.82
US$25.40
-5.3%
30.6%US$35.84US$13.36n/a18
May ’25US$19.60
US$19.04
-2.9%
27.9%US$31.92US$12.13n/a18
Apr ’25US$18.25
US$18.22
-0.2%
23.9%US$29.13US$12.30n/a18
Mar ’25US$15.51
US$17.70
+14.1%
21.3%US$27.13US$10.74n/a18
Feb ’25US$14.93
US$16.55
+10.9%
23.8%US$27.17US$10.76n/a18
Jan ’25US$13.25
US$16.31
+23.1%
25.2%US$26.91US$10.66n/a18
Dec ’24US$12.22
US$16.93
+38.6%
23.5%US$27.21US$11.21n/a17
Nov ’24US$8.90
US$17.46
+96.2%
25.6%US$26.54US$8.49US$42.0016
Oct ’24US$12.91
US$20.19
+56.4%
17.6%US$27.38US$12.69US$37.5817
Sep ’24US$14.22
US$21.94
+54.3%
16.0%US$29.36US$17.40US$27.7517
Aug ’24US$17.00
US$24.11
+41.8%
21.5%US$39.48US$17.59US$29.0717
Jul ’24US$17.70
US$25.37
+43.4%
23.2%US$39.02US$17.39US$26.0017
Jun ’24US$25.34
US$28.79
+13.6%
14.6%US$38.47US$21.43US$26.8217
May ’24US$24.70
US$27.13
+9.9%
17.9%US$37.30US$16.45US$19.6017
Apr ’24US$21.94
US$25.32
+15.4%
17.2%US$36.70US$16.19US$18.2516
Mar ’24US$20.74
US$23.78
+14.7%
20.9%US$36.25US$15.99US$15.5115
Feb ’24US$20.50
US$23.56
+14.9%
24.0%US$36.92US$15.20US$14.9313
Jan ’24US$19.15
US$22.19
+15.9%
29.1%US$35.42US$9.38US$13.2513
Dec ’23US$16.35
US$22.19
+35.7%
29.1%US$35.42US$9.38US$12.2213
Nov ’23US$11.42
US$20.59
+80.3%
31.5%US$33.59US$8.89US$8.9013

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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