Vertiv Holdings Co

NYSE:VRT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.1b

Vertiv Holdings Co Valuierung

Ist VRT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VRT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VRT ($120.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($137.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VRT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VRT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VRT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VRT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VRT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VRT's PE?
PE-Verhältnis77.5x
ErgebnisUS$581.40m
MarktanteilUS$45.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VRT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VRT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.2x
AME AMETEK
31.8x9.7%US$42.4b
ROK Rockwell Automation
34.5x10.7%US$32.7b
HUBB Hubbell
30.5x10.1%US$22.9b
EMR Emerson Electric
43.9x19.4%US$71.1b
VRT Vertiv Holdings Co
77.5x30.6%US$45.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VRT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (77.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VRT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$1.33m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VRT 77.5xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VRT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (77.5x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VRT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VRT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis77.5x
Faires PE Verhältnis47.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VRT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (77.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VRT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$120.04
US$142.55
+18.8%
10.6%US$161.00US$91.33n/a17
Dec ’25US$127.60
US$141.42
+10.8%
11.2%US$161.00US$91.33n/a15
Nov ’25US$106.90
US$122.65
+14.7%
10.5%US$140.00US$91.33n/a15
Oct ’25US$97.62
US$103.77
+6.3%
7.8%US$117.00US$91.33n/a14
Sep ’25US$83.03
US$102.55
+23.5%
7.0%US$115.00US$91.33n/a14
Aug ’25US$74.00
US$102.80
+38.9%
5.6%US$115.00US$93.00n/a13
Jul ’25US$86.66
US$102.88
+18.7%
7.3%US$116.00US$89.00n/a13
Jun ’25US$98.07
US$101.72
+3.7%
7.5%US$116.00US$89.00n/a13
May ’25US$88.52
US$97.52
+10.2%
8.9%US$110.00US$72.75n/a13
Apr ’25US$80.40
US$76.15
-5.3%
17.1%US$100.00US$56.00n/a12
Mar ’25US$70.57
US$68.90
-2.4%
8.1%US$75.00US$56.00n/a12
Feb ’25US$59.46
US$54.79
-7.9%
8.8%US$61.00US$45.50n/a12
Jan ’25US$48.03
US$50.79
+5.7%
11.4%US$60.00US$39.00n/a12
Dec ’24US$45.14
US$48.50
+7.4%
10.0%US$54.00US$39.00US$127.6012
Nov ’24US$40.23
US$44.83
+11.4%
8.8%US$51.00US$39.00US$106.9012
Oct ’24US$37.20
US$40.33
+8.4%
16.6%US$50.00US$26.00US$97.6212
Sep ’24US$39.87
US$38.33
-3.9%
13.9%US$49.00US$26.00US$83.0312
Aug ’24US$26.53
US$25.64
-3.4%
21.8%US$35.00US$14.00US$74.0011
Jul ’24US$24.77
US$23.64
-4.6%
20.3%US$30.00US$14.00US$86.6611
Jun ’24US$19.40
US$19.73
+1.7%
19.7%US$26.00US$13.00US$98.0711
May ’24US$14.82
US$19.80
+33.6%
19.5%US$26.00US$13.00US$88.5210
Apr ’24US$14.31
US$19.15
+33.8%
18.5%US$26.00US$13.00US$80.4010
Mar ’24US$16.13
US$19.05
+18.1%
18.6%US$26.00US$13.00US$70.5710
Feb ’24US$14.70
US$17.00
+15.6%
17.8%US$20.00US$10.00US$59.4610
Jan ’24US$13.66
US$16.70
+22.3%
18.6%US$20.00US$10.00US$48.0310
Dec ’23US$14.20
US$16.20
+14.1%
20.4%US$20.00US$10.00US$45.1410

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 10:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vertiv Holdings Co wird von 20 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Julian MitchellBarclays
Andrew ObinBofA Global Research
Jonathan SakraidaCFRA Equity Research