Vertiv Holdings Co

NYSE:VRT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$35.7b

Vertiv Holdings Co Valuierung

Ist VRT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VRT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VRT ($95.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($107.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VRT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VRT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VRT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.5x
Unternehmenswert/EBITDA30.8x
PEG-Verhältnis2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VRT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VRT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.4x
AME AMETEK
29.6x9.1%US$39.6b
ROK Rockwell Automation
25.2x11.2%US$29.7b
HUBB Hubbell
28.2x8.6%US$20.8b
NVT nVent Electric
22.5x1.2%US$13.2b
VRT Vertiv Holdings Co
83.8x30.3%US$35.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VRT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (88.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VRT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VRT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (88.3x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (19.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VRT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VRT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis83.8x
Faires PE Verhältnis41.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VRT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (88.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VRT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$90.49
US$102.49
+13.3%
7.2%US$116.00US$89.00n/a13
Jun ’25US$98.07
US$101.72
+3.7%
7.5%US$116.00US$89.00n/a13
May ’25US$88.52
US$97.52
+10.2%
8.9%US$110.00US$72.75n/a13
Apr ’25US$80.40
US$76.15
-5.3%
17.1%US$100.00US$56.00n/a12
Mar ’25US$70.57
US$68.90
-2.4%
8.1%US$75.00US$56.00n/a12
Feb ’25US$59.46
US$54.79
-7.9%
8.8%US$61.00US$45.50n/a12
Jan ’25US$48.03
US$50.79
+5.7%
11.4%US$60.00US$39.00n/a12
Dec ’24US$45.14
US$48.50
+7.4%
10.0%US$54.00US$39.00n/a12
Nov ’24US$40.23
US$44.83
+11.4%
8.8%US$51.00US$39.00n/a12
Oct ’24US$37.20
US$40.33
+8.4%
16.6%US$50.00US$26.00n/a12
Sep ’24US$39.87
US$38.33
-3.9%
13.9%US$49.00US$26.00n/a12
Aug ’24US$26.53
US$25.64
-3.4%
21.8%US$35.00US$14.00n/a11
Jul ’24US$24.77
US$23.64
-4.6%
20.3%US$30.00US$14.00n/a11
Jun ’24US$19.40
US$19.73
+1.7%
19.7%US$26.00US$13.00US$98.0711
May ’24US$14.82
US$19.80
+33.6%
19.5%US$26.00US$13.00US$88.5210
Apr ’24US$14.31
US$19.15
+33.8%
18.5%US$26.00US$13.00US$80.4010
Mar ’24US$16.13
US$19.05
+18.1%
18.6%US$26.00US$13.00US$70.5710
Feb ’24US$14.70
US$17.00
+15.6%
17.8%US$20.00US$10.00US$59.4610
Jan ’24US$13.66
US$16.70
+22.3%
18.6%US$20.00US$10.00US$48.0310
Dec ’23US$14.20
US$16.20
+14.1%
20.4%US$20.00US$10.00US$45.1410
Nov ’23US$14.84
US$16.00
+7.8%
21.4%US$20.00US$10.00US$40.239
Oct ’23US$9.72
US$15.31
+57.5%
24.2%US$24.00US$10.00US$37.209
Sep ’23US$11.49
US$15.42
+34.2%
23.4%US$24.00US$10.00US$39.879
Aug ’23US$11.45
US$14.88
+29.9%
27.2%US$26.00US$10.00US$26.5310
Jul ’23US$8.29
US$16.68
+101.1%
23.2%US$26.00US$12.75US$24.7710
Jun ’23US$10.34
US$16.68
+61.3%
23.2%US$26.00US$12.75US$19.4010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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