Rockwell Automation, Inc.

NYSE:ROK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$29.7b

Rockwell Automation Valuierung

Ist ROK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ROK ($276.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($247.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ROK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ROK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.7x
Unternehmenswert/EBITDA18.3x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ROK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ROK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.1x
VRT Vertiv Holdings Co
84.8x30.3%US$35.7b
AME AMETEK
29.3x9.1%US$40.3b
HUBB Hubbell
27.8x8.6%US$20.7b
NVT nVent Electric
22.5x1.2%US$13.6b
ROK Rockwell Automation
24.6x11.2%US$29.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROK ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (41.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ROK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.2x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.6x
Faires PE Verhältnis25.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ROK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ROK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$254.39
US$287.45
+13.0%
10.6%US$361.00US$220.00n/a21
Jun ’25US$257.53
US$288.40
+12.0%
10.4%US$361.00US$220.00n/a21
May ’25US$269.75
US$289.61
+7.4%
9.8%US$361.00US$220.00n/a22
Apr ’25US$283.37
US$292.57
+3.2%
10.1%US$366.00US$220.00n/a23
Mar ’25US$289.05
US$292.57
+1.2%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$263.01
US$294.53
+12.0%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$310.48
US$296.87
-4.4%
10.7%US$357.00US$220.00n/a23
Dec ’24US$281.47
US$291.31
+3.5%
9.7%US$337.00US$220.00n/a23
Nov ’24US$266.98
US$309.45
+15.9%
10.7%US$375.00US$220.00n/a22
Oct ’24US$285.87
US$312.95
+9.5%
12.5%US$375.00US$210.00n/a23
Sep ’24US$314.05
US$313.60
-0.1%
12.5%US$375.00US$210.00n/a23
Aug ’24US$310.91
US$312.74
+0.6%
13.2%US$375.00US$210.00n/a23
Jul ’24US$329.45
US$296.67
-10.0%
11.2%US$336.00US$210.00n/a24
Jun ’24US$280.47
US$292.21
+4.2%
10.6%US$336.00US$210.00US$257.5324
May ’24US$282.65
US$291.04
+3.0%
11.4%US$336.00US$210.00US$269.7523
Apr ’24US$293.45
US$281.35
-4.1%
12.2%US$335.00US$200.00US$283.3723
Mar ’24US$292.65
US$279.36
-4.5%
12.1%US$335.00US$200.00US$289.0522
Feb ’24US$282.87
US$275.73
-2.5%
12.3%US$335.00US$200.00US$263.0122
Jan ’24US$257.57
US$252.64
-1.9%
12.6%US$306.00US$195.00US$310.4822
Dec ’23US$266.75
US$249.95
-6.3%
12.6%US$306.00US$195.00US$281.4722
Nov ’23US$255.65
US$244.26
-4.5%
14.2%US$301.00US$180.00US$266.9823
Oct ’23US$215.11
US$246.22
+14.5%
14.8%US$301.00US$180.00US$285.8723
Sep ’23US$241.77
US$246.22
+1.8%
14.8%US$301.00US$180.00US$314.0523
Aug ’23US$252.57
US$244.32
-3.3%
15.3%US$320.00US$180.00US$310.9122
Jul ’23US$198.71
US$246.68
+24.1%
17.5%US$327.00US$185.00US$329.4522
Jun ’23US$217.01
US$253.57
+16.8%
17.0%US$355.00US$185.00US$280.4723

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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