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Rockwell Automation, Inc.NYSE:ROK Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$38.6b
Aktienkurs
US$339.39
Mein Marktwert
US$351
3.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y32.1%
7D0.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Rockwell Automation, Inc.

NYSE:ROK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$38.6b

Rockwell Automation (ROK) Aktienübersicht

Rockwell Automation, Inc. bietet Lösungen für die industrielle Automatisierung und digitale Transformation in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Mehr Details

ROK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden5/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 12.8% pro Jahr

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 1.54%

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Hat einen hohen Schuldenstand


ROK Community Fair Values

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Rockwell Automation

Industrial Automation And Digital Transformation Will Unlock Market Opportunities

Key Takeaways Expansion in industrial automation and digital innovation is fueling higher revenue, strengthened recurring streams, and improved margins across key verticals. Strategic investments, supply chain shifts, and cost-saving initiatives are driving capacity, efficiency, and increased earnings leverage for long-term growth.
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US$350.50
FV
3.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6.16%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Rockwell Automation

Industry 40 And Reshoring Will Ignite Global Automation

Key Takeaways Rockwell Automation is poised for sustained margin and earnings growth through disciplined cost reduction, strategic investments, and leadership in digital and AI-enabled automation. Structural industry shifts toward digitalization, reshoring, and sustainability strongly favor Rockwell's recurring revenue expansion and market outperformance across key industrial sectors.
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US$410.00
FV
17.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8.13%
Revenue growth p.a.
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about 21 hours ago author updated this narrative
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Rockwell Automation

Legacy Automation Will Struggle Amid Rising Cyber And Geopolitical Risks

Key Takeaways Growing geopolitical and industry pressures threaten Rockwell's global growth and profitability, as supply chain localization and open-source trends erode market advantage and margins. Delays in customer investments, rising cyber risks, and intensified price competition expose Rockwell to revenue volatility and declining market share in automation solutions.
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US$268.93
FV
26.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
5.20%
Revenue growth p.a.
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Rockwell Automation, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Rockwell Automation
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$339.39
52-Wochen-HochUS$360.92
52-Wochen-TiefUS$215.00
Beta1.4
1 Monat Veränderung2.92%
3 Monate Veränderung4.38%
1 Jahr Veränderung32.14%
3 Jahre Veränderung35.22%
5 Jahre Veränderung50.65%
Veränderung seit IPO6,687.80%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) Shares Could Be 33% Above Their Intrinsic Value Estimate

Aug 01
Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) Shares Could Be 33% Above Their Intrinsic Value Estimate

Recent updates

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) Shares Could Be 33% Above Their Intrinsic Value Estimate

Aug 01
Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) Shares Could Be 33% Above Their Intrinsic Value Estimate

Rockwell Automation: Stable But Constrained Growth

Jul 21

Be Wary Of Rockwell Automation (NYSE:ROK) And Its Returns On Capital

Jul 08
Be Wary Of Rockwell Automation (NYSE:ROK) And Its Returns On Capital

Here's Why Rockwell Automation (NYSE:ROK) Can Manage Its Debt Responsibly

May 27
Here's Why Rockwell Automation (NYSE:ROK) Can Manage Its Debt Responsibly

Earnings Tell The Story For Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) As Its Stock Soars 33%

May 09
Earnings Tell The Story For Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) As Its Stock Soars 33%

Is It Time To Consider Buying Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK)?

Apr 26
Is It Time To Consider Buying Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK)?

Calculating The Fair Value Of Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK)

Mar 09
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Is Rockwell Automation (NYSE:ROK) Using Too Much Debt?

Feb 04
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When Should You Buy Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK)?

Jan 22
When Should You Buy Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK)?

Rockwell Automation, Inc.'s (NYSE:ROK) Shares Not Telling The Full Story

Jan 07
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Some Investors May Be Worried About Rockwell Automation's (NYSE:ROK) Returns On Capital

Dec 11
Some Investors May Be Worried About Rockwell Automation's (NYSE:ROK) Returns On Capital

Rockwell Automation: The Reversal Potential Is Insufficient, I Say 'Hold'

Nov 12

Rockwell Automation (NYSE:ROK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Nov 04
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These 4 Measures Indicate That Rockwell Automation (NYSE:ROK) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 21
These 4 Measures Indicate That Rockwell Automation (NYSE:ROK) Is Using Debt Reasonably Well

Rockwell Automation, Inc.'s (NYSE:ROK) Share Price Matching Investor Opinion

Oct 07
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Why Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) Could Be Worth Watching

Sep 24
Why Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) Could Be Worth Watching

Rockwell Automation: It's Tempting To Buy The Dip, But Valuation Is Still An Issue

Aug 21

Rockwell Automation: Despite Current Headwinds, The Future Looks Promising

Jun 10

Rockwell Automation: Transformational Decade Ahead For This Industry Leader

Apr 02

Rockwell Automation: Possible FY2024 Guidance Miss Gives Me Pause

Feb 01

Aktionärsrenditen

ROKUS ElectricalUS Markt
7D0.2%5.7%1.4%
1Y32.1%53.6%19.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ROK unter dem Niveau der Branche US Electrical , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 53.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: ROK übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is ROK's price volatile compared to industry and market?
ROK volatility
ROK Average Weekly Movement3.2%
Electrical Industry Average Movement11.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: ROK hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ROKDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
190327,000Blake Moretwww.rockwellautomation.com

Rockwell Automation, Inc. bietet Lösungen für die industrielle Automatisierung und digitale Transformation in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Intelligente Geräte, Software & Steuerung und Lifecycle Services. Das Segment Intelligente Geräte bietet Antriebe, Antriebstechnik, Sicherheitstechnik, Sensorik, Industriekomponenten und auftragsbezogene Produkte an.

Rockwell Automation, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Rockwell Automation im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ROK grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$38.56b
Gewinn(TTM)US$966.20m
Umsatz(TTM)US$8.06b
39.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
4.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ROK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ROK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$8.06b
Kosten der EinnahmenUS$4.87b
BruttogewinnUS$3.19b
Sonstige AusgabenUS$2.22b
UmsatzUS$966.20m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)8.59
Bruttomarge39.53%
Nettogewinnspanne11.99%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis95.5%

Wie hat sich ROK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.5%
Aktuelle Dividendenrendite
61%
Ausschüttungsquote

Zahlt ROK eine zuverlässige Dividende?

Siehe ROK Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie ROK kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Rockwell Automation Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumAug 18 2025
Datum der DividendenzahlungSep 10 2025
Tage bis Ex-Dividende25 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung2 days

Zahlt ROK eine zuverlässige Dividende?

Siehe ROK Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/09/10 18:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/09/10 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rockwell Automation, Inc. wird von 58 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research