Iveco Group N.V.

OTCPK:IVCG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

Iveco Group Valuierung

Ist IVCG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IVCG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IVCG.F ($10.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IVCG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IVCG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IVCG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IVCG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IVCG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IVCG.F's PE?
PE-Verhältnis10.7x
Ergebnis€233.00m
Marktanteil€2.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IVCG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IVCG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
TEX Terex
7.6x1.2%US$3.4b
ATMU Atmus Filtration Technologies
19.9x11.7%US$3.6b
TRN Trinity Industries
16.3x1.7%US$3.1b
GBX Greenbrier Companies
12.9x0.9%US$2.1b
IVCG.F Iveco Group
10.7x31.9%US$2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IVCG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IVCG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$371.47m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IVCG.F 10.7xBranchendurchschnittswert 24.3xNo. of Companies9PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IVCG.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IVCG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IVCG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnis31.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IVCG.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IVCG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.01
US$14.96
+49.5%
14.5%US$17.74US$11.09n/a9
Nov ’25US$10.40
US$15.51
+49.1%
14.5%US$18.25US$11.40n/a9
Oct ’25US$9.94
US$15.97
+60.6%
13.3%US$18.75US$11.72n/a10
Sep ’25US$10.50
US$16.12
+53.5%
14.9%US$19.72US$11.51n/a10
Aug ’25US$9.94
US$16.01
+61.1%
15.1%US$19.52US$11.39n/a10
Jul ’25US$11.43
US$16.68
+45.9%
16.3%US$21.57US$12.41n/a10
Jun ’25US$11.89
US$16.68
+40.3%
16.3%US$21.57US$12.41n/a10
May ’25US$12.68
US$16.97
+33.8%
16.5%US$22.75US$12.46n/a10
Apr ’25US$14.71
US$16.79
+14.2%
16.8%US$22.82US$12.50n/a10
Mar ’25US$12.88
US$14.28
+10.9%
22.6%US$21.64US$8.66n/a10
Feb ’25US$10.86
US$12.09
+11.3%
18.9%US$14.35US$8.15n/a10
Jan ’25US$8.95
US$11.20
+25.2%
19.5%US$14.34US$7.97n/a10
Dec ’24US$8.29
US$11.20
+35.2%
19.5%US$14.34US$7.97n/a10
Nov ’24US$7.75
US$11.95
+54.1%
17.4%US$14.96US$8.49US$10.409
Oct ’24US$9.24
US$12.04
+30.3%
17.8%US$15.00US$8.51US$9.949
Sep ’24US$9.86
US$12.16
+23.3%
17.0%US$15.24US$8.65US$10.5010
Aug ’24US$9.62
US$11.44
+18.9%
19.7%US$14.26US$7.86US$9.949
Jul ’24US$9.05
US$11.14
+23.1%
19.4%US$13.73US$7.69US$11.439
Jun ’24US$7.50
US$10.97
+46.3%
19.2%US$13.60US$7.61US$11.899
May ’24US$8.99
US$10.99
+22.4%
17.0%US$13.16US$8.23US$12.689
Apr ’24US$9.41
US$10.40
+10.4%
16.5%US$12.88US$7.51US$14.719
Mar ’24US$9.46
US$10.23
+8.2%
16.4%US$12.87US$7.51US$12.889
Feb ’24US$8.30
US$9.10
+9.6%
18.3%US$10.86US$5.43US$10.869
Jan ’24US$5.88
US$8.65
+47.1%
22.3%US$10.40US$5.36US$8.958
Dec ’23US$6.79
US$8.65
+27.4%
22.3%US$10.40US$5.36US$8.298
Nov ’23US$5.40
US$8.02
+48.4%
21.9%US$9.87US$5.08US$7.758

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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