Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

OTCPK:GCTA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.2b

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Siemens Gamesa Renewable Energy Valuierung

Ist GCTA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GCTA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GCTA.F ($14.83) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GCTA.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GCTA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GCTA.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GCTA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GCTA.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GCTA.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
Vertrieb€9.99b
Marktanteil€12.28b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GCTA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GCTA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt81.2x
BE Bloom Energy
3.8x16.8%US$4.8b
SMR NuScale Power
315.2x58.0%US$5.9b
NRGV Energy Vault Holdings
1.7x71.9%US$222.1m
HUBB Hubbell
4.2x5.9%US$23.5b
GCTA.F Siemens Gamesa Renewable Energy
1.2x13.5%US$12.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GCTA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GCTA.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

21 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$163.19m
TPIC TPI Composites
0.08x11.6%US$103.21m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$84.72m
STEM Stem
0.2x33.0%US$57.45m
GCTA.F 1.2xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies22PS0246810+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GCTA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GCTA.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GCTA.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GCTA.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GCTA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Nov ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Oct ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Sep ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Aug ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jul ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jun ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
May ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Apr ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Mar ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Feb ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jan ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Dec ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Nov ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Oct ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Sep ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Aug ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jul ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jun ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
May ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Apr ’24US$12.07
US$19.12
+58.4%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Mar ’24US$16.00
US$19.12
+19.5%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Feb ’24US$19.71
US$19.53
-0.9%
1.7%US$19.78US$18.47n/a12
Jan ’24US$19.46
US$18.71
-3.9%
7.9%US$19.32US$13.27n/a15
Dec ’23US$18.80
US$17.17
-8.7%
7.5%US$17.95US$12.13n/a17
Nov ’23US$17.65
US$17.17
-2.7%
7.5%US$17.95US$12.13n/a17

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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